Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 768 | 5 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 118 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 628 | 5 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 089 | 2 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 993 | 2 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 546 | 321 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 914 | 5 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 | 141 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 703 | 5 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 411 | 2 088 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 624 | 1 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 668 | 2 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 768 | 5 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 257 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 861 | 4 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 861 | 4 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 914 | 5 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 772 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 141 | 7 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 141 | 7 962 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 158 | 41 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 801 | 43 396 |
| Выручка за отчетный год | 41 313 | 40 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 868 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 330 | 36 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 806 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 62 |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 409 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 714 | 386 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 420 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 3,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,7 % | 58,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 272,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.