Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БГЛЦ ГРУПП", Лесной городок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БГЛЦ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 856 | 74 550 | 104 072 | 148 764 | 185 326 | 329 855 | 306 463 | 305 259 | 452 194 | 552 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 9 739 | 9 928 | 15 237 | 16 364 | 47 364 | 20 621 | 16 041 | 12 041 | 37 006 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 739 | 9 928 | 15 237 | 16 364 | 47 253 | 20 075 | 14 271 | 9 265 | 19 020 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 650 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 111 | 546 | 1 769 | 2 775 | 4 336 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 825 | 64 812 | 94 144 | 133 527 | 168 962 | 282 491 | 285 842 | 289 218 | 440 153 | 515 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 2 | 74 | 26 | 3 994 | 3 994 | 53 | 54 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 43 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 302 | 38 818 | 63 970 | 98 409 | 155 455 | 231 185 | 184 120 | 224 736 | 289 794 | 240 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 095 | 29 195 | 29 195 | 10 100 | 6 300 | 72 681 | 56 909 | 29 450 | 273 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 506 | 3 117 | 167 | 3 835 | 1 289 | 41 390 | 24 024 | 3 055 | 120 127 | 1 658 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 782 | 813 | 2 087 | 2 000 | 3 589 | 1 024 | 525 | 730 | 802 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 852 | 74 550 | 104 072 | 148 970 | 293 530 | 328 256 | 306 463 | 305 259 | 452 194 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 9 739 | 9 928 | 15 237 | 25 986 | 45 754 | 20 622 | 16 041 | 41 490 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 739 | 9 928 | 15 237 | 25 863 | 45 606 | 20 075 | 14 271 | 9 265 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 450 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 123 | 148 | 546 | 1 769 | 2 775 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 818 | 64 812 | 94 144 | 133 733 | 267 544 | 282 502 | 285 842 | 289 218 | 410 703 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 2 | 61 | 26 | 3 994 | 3 994 | 53 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 206 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 630 | 38 818 | 63 970 | 98 409 | 178 000 | 231 197 | 184 120 | 224 736 | 289 794 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 665 | 22 095 | 29 195 | 29 195 | 17 680 | 6 300 | 72 681 | 34 650 | 119 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 506 | 3 117 | 167 | 3 835 | 70 262 | 41 390 | 24 024 | 25 314 | 211 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 782 | 813 | 2 087 | 1 540 | 3 589 | 1 024 | 525 | 730 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 856 | 74 550 | 104 072 | 148 765 | 185 327 | 329 855 | 306 463 | 305 259 | 452 194 | 552 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 667 | 51 724 | 60 451 | 81 329 | 43 341 | 172 956 | 171 226 | 172 396 | 286 403 | 415 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 637 | 51 714 | 60 441 | 81 319 | 43 331 | 172 946 | 171 216 | 172 386 | 286 393 | 415 914 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 133 | 1 441 | 1 746 | 6 158 | 16 144 | 2 795 | 2 027 | 2 527 | 4 572 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 133 | 1 441 | 1 746 | 1 931 | 3 033 | 2 176 | 2 027 | 2 527 | 4 572 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 227 | 13 110 | 619 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 189 | 21 693 | 42 180 | 65 689 | 135 828 | 140 756 | 132 442 | 130 837 | 163 264 | 132 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 189 | 21 693 | 39 872 | 62 157 | 130 707 | 129 920 | 122 062 | 119 025 | 150 572 | 118 509 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 308 | 3 532 | 5 120 | 10 836 | 10 380 | 11 812 | 12 692 | 13 739 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 852 | 74 550 | 104 072 | 148 970 | 293 530 | 328 256 | 306 463 | 305 259 | 452 194 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 681 | 51 724 | 60 451 | 81 329 | 158 895 | 171 308 | 171 226 | 172 396 | 286 403 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 671 | 51 714 | 60 441 | 81 319 | 158 885 | 171 298 | 171 216 | 172 386 | 286 393 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 133 | 1 441 | 8 626 | 4 665 | 16 180 | 2 795 | 2 027 | 2 527 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 133 | 1 441 | 1 746 | 1 596 | 3 070 | 2 176 | 2 027 | 2 527 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 880 | 3 069 | 13 110 | 619 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 170 | 21 693 | 42 180 | 59 015 | 129 970 | 140 768 | 132 442 | 130 837 | 163 264 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 170 | 21 693 | 39 872 | 55 483 | 122 992 | 129 932 | 122 062 | 119 025 | 150 572 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 308 | 3 532 | 6 978 | 10 836 | 10 380 | 11 812 | 12 692 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 034 | 61 312 | 42 370 | 74 099 | 190 548 | 296 973 | 201 006 | 189 524 | 261 597 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 591 | 202 799 | 371 765 | 490 560 | 903 371 | 1 139 012 | 1 031 845 | 1 064 378 | 1 251 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 557 | 141 487 | 329 395 | 416 461 | 712 823 | 842 039 | 830 839 | 874 854 | 990 353 | |
| Выручка за отчетный год | 57 591 | 202 799 | 371 765 | 490 560 | 686 621 | 1 139 012 | 1 031 845 | 1 064 378 | 1 251 950 | 1 181 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 175 | 61 312 | 42 370 | 74 099 | 103 064 | 296 973 | 201 006 | 189 524 | 261 597 | 284 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 462 | 47 235 | 13 339 | 33 182 | 64 786 | 209 731 | 113 211 | 97 880 | 134 199 | 142 242 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 713 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 077 | 29 031 | 40 917 | 38 278 | 87 242 | 87 795 | 91 644 | 127 398 | 142 489 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 416 | 141 487 | 329 395 | 416 461 | 583 557 | 842 039 | 830 839 | 874 854 | 990 353 | 896 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 480 | 47 235 | 13 339 | 33 182 | 132 077 | 209 731 | 113 211 | 97 880 | 134 199 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 710 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 844 | 14 077 | 29 031 | 40 917 | 58 471 | 87 242 | 87 795 | 91 644 | 127 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 046 | 47 556 | 10 984 | 26 187 | 55 982 | 212 195 | 117 676 | 85 048 | 142 889 | 173 196 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 1 878 | 2 024 | 2 665 | 1 502 | 3 108 | 4 579 | 14 298 | 31 684 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 568 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 2 455 | 5 954 | 9 210 | 6 210 | 8 806 | 57 913 | 4 201 | 4 301 | 5 503 |
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 2 134 | 10 187 | 18 229 | 17 679 | 7 844 | 56 556 | 21 612 | 9 909 | 5 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 084 | 47 556 | 10 984 | 26 187 | 113 518 | 212 195 | 117 676 | 85 048 | 142 889 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 1 878 | 2 024 | 1 116 | 1 502 | 3 108 | 4 579 | 14 298 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 2 455 | 5 954 | 9 210 | 23 875 | 8 806 | 57 913 | 4 201 | 511 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 2 134 | 10 187 | 18 229 | 43 550 | 7 844 | 56 556 | 21 612 | 6 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 671 | 38 043 | 8 727 | 20 878 | 90 388 | 169 617 | 94 363 | 67 837 | 114 008 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 413 | 8 380 | 1 949 | 5 004 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 327 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 409 | 8 380 | 1 949 | 5 004 | 11 164 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 133 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 327 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 637 | 38 043 | 8 727 | 20 878 | 44 633 | 169 617 | 94 363 | 67 837 | 114 008 | 129 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 637 | 38 043 | 8 727 | 20 878 | 44 633 | 169 617 | 94 363 | 67 837 | 114 008 | 129 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 671 | 38 043 | 8 727 | 20 878 | 90 388 | 169 617 | 94 363 | 67 837 | 114 008 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 671 | 51 714 | 60 441 | 81 319 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 681 | 51 724 | 60 451 | 81 329 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 714 | 60 441 | 81 319 | 43 331 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 724 | 60 451 | 81 329 | 43 341 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 043 | 8 727 | 20 878 | 44 634 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 043 | 8 727 | 20 878 | 44 634 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 043 | 8 727 | 20 878 | 44 634 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 043 | 8 727 | 20 878 | 44 634 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 623 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 623 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 623 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 82 623 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 724 | 60 451 | 81 329 | 43 341 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 681 | 51 724 | 60 451 | 81 329 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 590 | 3 937 | 50 091 | 102 325 | 70 273 | 55 505 | 93 804 | 14 510 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 708 | 350 721 | 464 402 | 646 796 | 1 103 171 | 3 144 262 | 7 469 801 | 1 303 311 | 1 253 628 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 187 | 345 185 | 462 479 | 638 262 | 1 096 883 | 1 102 048 | 1 035 326 | 1 206 995 | 1 228 700 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 521 | 5 536 | 1 923 | 8 534 | 6 288 | 2 042 214 | 6 434 475 | 96 316 | 24 928 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 175 118 | 346 784 | 465 667 | 596 705 | 1 000 846 | 3 073 989 | 7 414 296 | 1 209 507 | 1 239 118 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 202 | 291 351 | 387 774 | 495 255 | 741 673 | 764 158 | 772 541 | 887 578 | 800 100 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 083 | 27 393 | 34 996 | 41 615 | 121 922 | 118 904 | 184 843 | 151 342 | 165 480 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 450 | 2 943 | 2 341 | 14 595 | 48 649 | 25 038 | 43 844 | 16 251 | 41 340 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 383 | 25 097 | 40 556 | 45 240 | 88 602 | 2 165 889 | 6 413 068 | 154 336 | 232 198 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 890 | 8 407 | 1 008 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 140 | 4 890 | 1 000 | 11 686 | 27 999 | 1 000 | 8 201 | 3 300 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 890 | 1 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 140 | 11 380 | 22 600 | 1 000 | 8 201 | 3 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 306 | 5 399 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 570 | 7 100 | 3 472 | 3 279 | 42 000 | 10 163 | 7 193 | 16 362 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 472 | 3 279 | 163 | 193 | 15 812 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 570 | 7 100 | 42 000 | 10 000 | 7 000 | 550 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 320 | 109 | 29 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 889 122 | 285 539 | 17 029 | 835 | 504 | 1 746 | 2 691 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 889 122 | 285 539 | 17 029 | 835 | 504 | 1 746 | 2 691 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 888 802 | 285 430 | 17 000 | 51 000 | 140 000 | 75 000 | 70 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 51 000 | 140 000 | 75 000 | 70 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 888 802 | 285 430 | 17 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 654 | 94 812 | 1 448 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 130 | 104 | 14 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,14 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 44,6 млн ₽ | 169,6 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | ||
| Активы | 185,3 млн ₽ | 329,9 млн ₽ | 306,5 млн ₽ | 305,3 млн ₽ | 452,2 млн ₽ | 552,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 173,0 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 286,4 млн ₽ | 415,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,4 % | +3,2 % | +17,6 % | -5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 2,01 | 2,16 | 2,21 | 2,70 | 3,90 | 1,53 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,98 | 2,12 | 2,18 | 2,69 | 3,89 | 1,28 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,34 | 0,73 | 0,46 | 0,92 | 2,08 | 0,96 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,63 | 0,75 | 0,46 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 0,91 | 0,79 | 0,77 | 0,58 | 0,33 | 0,69 ▲ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | 18,4 % | 11,0 % | 9,2 % | 10,7 % | 12,0 % | 4,0 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,9 % | 9,1 % | 6,4 % | 9,1 % | 11,0 % | 1,8 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 51,4 % | 30,8 % | 22,2 % | 25,2 % | 23,4 % | 1,8 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,1 % | 55,1 % | 39,3 % | 39,8 % | 31,1 % | 9,8 % ▲ | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,45 | 3,37 | 3,49 | 2,77 | 2,14 | 1,19 ▲ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 74 дн. | 65 дн. | 77 дн. | 84 дн. | 74 дн. | 65 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).