Финансы ООО "НИКСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 428 | 499 | 1 153 | 944 | 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 118 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 341 | 381 | 1 153 | 944 | 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 199 | 197 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 178 | 515 | 47 | 76 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 203 | 2 | 120 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 575 | 575 | 575 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 486 | 844 | 1 153 | 944 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 844 | 1 153 | 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 199 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 51 | 515 | 47 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 203 | 2 | 120 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 575 | 575 | 575 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 428 | 499 | 1 153 | 944 | 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 33 | 8 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 757 | 770 | 1 113 | 911 | 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 770 | 1 113 | 911 | 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 486 | 844 | 1 153 | 944 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 33 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 758 | 917 | 1 113 | 911 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 917 | 1 113 | 911 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 391 | 357 | 90 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 677 | 1 391 | 3 986 | 296 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 092 | 3 629 | 206 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 677 | 1 391 | 3 986 | 296 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 677 | 27 | 357 | 90 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 206 | 27 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 092 | 46 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 | 17 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 364 | 3 629 | 206 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 27 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 591 | 46 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 151 | 17 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 140 | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 7 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 27 | 76 | 30 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 21 | 76 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 28 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | 6 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 349 | 6 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | 6 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 349 | 6 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 131 | 871 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 131 | 847 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 812 | 753 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 646 | 380 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | 35 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | 339 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 171 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -350 тыс. ₽ | — | 112 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 428 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 944 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -329 тыс. ₽ | -271 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,49 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,49 | 0,46 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,26 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -0,54 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -81,8 % | — | 9,7 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | 353 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.