Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЮРИХ КОНСАЛТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЮРИХ КОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 449 | 1 406 | 1 405 | 1 633 | 1 429 | 1 189 | 2 052 | 1 105 | 909 | 2 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 116 | 61 | 961 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 59 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | 961 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 449 | 1 406 | 1 402 | 1 517 | 1 368 | 1 188 | 2 051 | 1 105 | 909 | 1 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 3 | 33 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 | 1 313 | 1 293 | 1 394 | 939 | 607 | 1 321 | 1 093 | 746 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 134 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 90 | 76 | 120 | 427 | 579 | 724 | 12 | 155 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 449 | 1 406 | 1 405 | 1 633 | 2 575 | 1 189 | 2 052 | 1 105 | 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 116 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 449 | 1 406 | 1 402 | 1 517 | 2 575 | 1 188 | 2 051 | 1 105 | 909 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 3 | 33 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 125 | 1 313 | 1 293 | 1 394 | 2 508 | 607 | 1 321 | 1 093 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 746 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 | 90 | 76 | 120 | 65 | 579 | 724 | 12 | 155 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 449 | 1 406 | 1 405 | 1 633 | 1 429 | 1 189 | 2 052 | 1 105 | 909 | 2 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 391 | 1 753 | 1 276 | 1 571 | 1 400 | 1 866 | 1 907 | 2 668 | 3 008 | 2 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 129 | 62 | 29 | 144 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 129 | 62 | 29 | 144 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 449 | 1 406 | 1 405 | 1 633 | 2 575 | 1 189 | 2 052 | 1 105 | 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 391 | 1 753 | 1 276 | 1 571 | 1 859 | 1 866 | 1 907 | 2 668 | 3 008 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 129 | 62 | 716 | 144 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 129 | 62 | 716 | 144 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 | 1 731 | 1 357 | 1 815 | 2 986 | 8 544 | 6 788 | 4 792 | 5 178 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 909 | 2 730 | 2 577 | 2 623 | 2 565 | 5 330 | 4 451 | 3 907 | 4 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 | 999 | 1 220 | 808 | 421 | 3 214 | 2 337 | 885 | 975 | |
| Выручка за отчетный год | 1 909 | 2 730 | 2 577 | 2 623 | 2 435 | 5 330 | 4 451 | 3 907 | 4 203 | 7 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 442 | 1 731 | 1 357 | 1 815 | 1 815 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 442 | 1 731 | 1 357 | 1 815 | 1 815 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 467 | 999 | 1 220 | 808 | 620 | 3 214 | 2 337 | 885 | 975 | 4 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 442 | 1 731 | 1 357 | 1 815 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 429 | 1 823 | 1 332 | 1 645 | 1 477 | 91 | 498 | 252 | 97 | 234 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 33 | 33 | 119 | 4 | 211 | 1 | 55 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 16 | 58 | 201 | 457 | 87 | 287 | 251 | 42 | 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 429 | 1 823 | 1 332 | 1 645 | 176 | 91 | 498 | 252 | 63 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 33 | 33 | 10 | 4 | 211 | 1 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | 58 | 201 | 166 | 87 | 287 | 251 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 382 | 1 740 | 1 264 | 1 557 | 1 846 | 1 853 | 1 893 | 2 654 | 2 995 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 83 | 68 | 88 | 142 | 180 | 145 | 118 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 83 | 68 | 88 | 90 | 180 | 145 | 118 | 246 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 382 | 1 740 | 1 264 | 1 557 | 1 387 | 1 853 | 1 893 | 2 654 | 2 995 | 2 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 382 | 1 740 | 1 264 | 1 557 | 1 387 | 1 853 | 1 893 | 2 654 | 2 995 | 2 303 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 909 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,5 % | -12,2 % | +7,6 % | +76,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,17 | -1,75 | 14,24 | -0,71 | -0,43 | -8,22 | 2,58 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 47,10 | -1,75 | 14,20 | -0,71 | -0,43 | -8,22 | 2,37 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,72 | -0,85 | 5,03 | -0,01 | -0,07 | -8,22 | 1,81 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,57 | 0,93 | 2,41 | 3,31 | 1,07 | 0,76 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | -0,36 | 0,08 | -0,59 | -0,70 | -0,06 | 0,16 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 39,7 % | 47,5 % | 77,3 % | 76,8 % | 38,0 % | 8,6 % ▲ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,8 % | 42,5 % | 67,9 % | 71,3 % | 31,0 % | 4,8 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,1 % | 155,8 % | 92,3 % | 240,2 % | 329,5 % | 106,2 % | 3,5 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 99,3 % | 99,3 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,4 % | 10,7 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,48 | 2,17 | 3,54 | 4,62 | 3,43 | 1,37 ▲ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 дн. | 108 дн. | 102 дн. | 65 дн. | — | 84 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | -77 дн. | 22 дн. | -645 дн. | -786 дн. | -12 дн. | 33 дн. ▲ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | 119 дн. | 87 дн. | 747 дн. | 854 дн. | — | 17 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 1,57 | 0,93 | 2,41 | 3,31 | 1,12 | 0,79 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 63,78 | — | — | — | — | — | 8,46 | 5,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности -8,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 107 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.2 (компаний: 2645).