Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ СТАБИЛЬНОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ СТАБИЛЬНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 | 40 888 | 41 497 | 35 443 | 39 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 1 295 | 489 | 580 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 243 | 458 | 566 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 52 | 31 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 | 40 837 | 40 202 | 34 954 | 39 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 643 | 32 270 | 26 358 | 26 740 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 4 256 | 4 893 | 3 418 | 4 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 938 | 3 039 | 5 178 | 7 467 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 | 40 888 | 41 497 | 35 443 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 1 295 | 489 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 243 | 458 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 52 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 40 837 | 40 202 | 34 954 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 643 | 32 270 | 26 358 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 4 256 | 4 893 | 3 418 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 938 | 3 039 | 5 178 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 | 40 888 | 41 497 | 35 443 | 39 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 16 682 | 23 709 | 22 177 | 22 079 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 4 470 | 4 540 | 3 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 4 470 | 4 000 | 3 880 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 19 205 | 13 318 | 8 725 | 13 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | 66 | 99 | 155 | 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 139 | 13 219 | 8 570 | 13 585 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 | 40 888 | 41 497 | 35 443 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 16 682 | 23 709 | 22 177 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 936 | 4 540 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 470 | 4 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 466 | 540 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 19 205 | 11 853 | 8 725 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 66 | 99 | 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 139 | 11 754 | 8 570 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 417 | 9 225 | 1 382 | ||
| Выручка за предыдущий год | 115 696 | 89 715 | 97 060 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 279 | 80 490 | 95 678 | ||
| Выручка за отчетный год | 115 696 | 89 715 | 97 070 | 106 596 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 417 | 9 225 | 1 386 | 9 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 417 | 9 225 | 1 386 | 9 203 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 279 | 80 490 | 95 684 | 97 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 417 | 9 225 | 1 382 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 892 | 9 047 | 223 | 7 500 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 417 | 339 | 320 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 974 | 2 637 | 857 | 568 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 499 | 2 398 | 1 681 | 1 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 892 | 9 047 | 219 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 417 | 339 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 974 | 2 637 | 857 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 499 | 2 398 | 1 681 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 714 | 7 148 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 178 | 1 899 | 190 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 259 | 2 020 | 191 | 1 595 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 633 | 7 027 | 32 | 5 905 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 633 | 7 027 | 32 | 5 905 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 16,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 76 тыс. ₽ | 40,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 39,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 16,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,13 | 3,02 | 4,01 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,32 | 0,60 | 0,99 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,23 | 0,59 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,41 | 0,57 | 0,63 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 6,60 | 1,45 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 40,7 % | 16,9 % | 0,1 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | 29,6 % | 0,1 % | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 136 дн. | 146 дн. | 101 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.