Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРОКОМ ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРОКОМ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 485 | 1 445 | 1 441 | 19 854 | 33 830 | 41 444 | 57 337 | 28 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 485 | 188 | 132 | 2 470 | 3 299 | 3 052 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 485 | 188 | 132 | 2 381 | 3 053 | 2 304 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 89 | 246 | 549 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 485 | 1 445 | 956 | 19 666 | 33 698 | 38 974 | 54 038 | 25 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 989 | 919 | 121 | 11 919 | 13 629 | 10 787 | 5 247 | 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 45 | 472 | 777 | 784 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 248 | 393 | 794 | 7 736 | 19 507 | 26 026 | 45 554 | 20 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 133 | 41 | 11 | 774 | 1 510 | 2 213 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 316 | 716 | 750 | 750 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 376 | 4 485 | 1 445 | 15 947 | 40 575 | 33 830 | 41 444 | 57 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 188 | 132 | 2 470 | 3 499 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 377 | 188 | 132 | 2 381 | 3 053 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 89 | 246 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 376 | 4 485 | 1 445 | 15 570 | 40 387 | 33 698 | 38 974 | 53 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 003 | 989 | 919 | 11 893 | 12 651 | 13 629 | 10 787 | 5 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | 1 | 173 | 45 | 472 | 768 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 083 | 3 248 | 393 | 3 624 | 27 047 | 19 507 | 26 026 | 45 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 64 | 133 | 53 | 774 | 1 510 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 183 | 316 | 316 | 716 | 750 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 485 | 1 445 | 1 441 | 19 854 | 33 830 | 41 444 | 57 337 | 28 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | 273 | 296 | 246 | 368 | 20 837 | 15 890 | 1 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 216 | 263 | 358 | 20 827 | 15 880 | 1 603 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 237 | 555 | 616 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 236 | 553 | 614 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 259 | 1 172 | 1 145 | 19 609 | 33 460 | 20 370 | 40 891 | 25 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 259 | 1 172 | 1 145 | 19 609 | 33 460 | 20 370 | 40 891 | 25 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 376 | 4 485 | 1 445 | 15 947 | 40 575 | 33 830 | 41 444 | 57 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 | 226 | 273 | 174 | 246 | 368 | 20 837 | 15 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 | 216 | 236 | 358 | 20 827 | 15 925 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 237 | 555 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 236 | 553 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 157 | 4 259 | 1 172 | 15 772 | 40 329 | 33 460 | 20 370 | 40 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 157 | 4 259 | 1 172 | 15 772 | 40 329 | 33 460 | 20 370 | 40 797 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 757 | 1 823 | 77 | 34 950 | 2 094 | 1 781 | 10 016 | 24 129 |
| Выручка за предыдущий год | 10 343 | 8 707 | 4 624 | 27 675 | 3 852 | 1 917 | 10 881 | 29 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 586 | 6 884 | 4 547 | 7 275 | 1 758 | 136 | 865 | 5 035 |
| Выручка за отчетный год | 8 707 | 4 624 | 8 549 | 3 852 | 1 917 | 10 881 | 29 164 | 28 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 823 | 77 | 66 | 1 713 | 10 016 | 24 073 | 11 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 823 | 77 | 66 | 587 | 124 | 387 | 275 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 875 | 9 322 | 20 394 | 9 164 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 251 | 570 | 3 292 | 2 464 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 884 | 4 547 | 8 483 | 4 093 | 204 | 865 | 5 091 | 17 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 1 823 | 77 | 655 | 124 | 443 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 414 | 92 | 875 | 9 322 | 20 394 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 243 | 251 | 570 | 3 292 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 59 | 32 | 524 | 142 | 327 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 40 | 401 | 1 183 | 1 036 | 42 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 814 | 24 | 74 | 123 | 445 | 980 | 1 794 | 8 938 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 9 | 59 | 7 145 | 37 | 210 | 327 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 506 | 401 | 1 183 | 496 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 1 814 | 24 | 3 639 | 123 | 445 | 980 | 1 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 7 | 47 | 20 236 | 37 | 166 | 20 362 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 2 | 12 | 31 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 20 214 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 12 | 8 | 184 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 20 214 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 47 | 24 | 37 | 111 | 20 362 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 47 | 24 | 37 | 111 | 20 362 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 209 | 7 | 37 | 166 | 20 362 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 739 | 6 678 | 5 756 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 166 | 31 401 | 31 441 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 477 | 29 513 | 27 794 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 689 | 1 888 | 3 647 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 | 11 427 | 24 723 | 25 685 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 | 11 406 | 24 642 | 25 169 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | 21 | 81 | 516 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 119 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 119 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 790 | 5 050 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 790 | 5 050 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 739 | 2 888 | 706 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 20,4 млн ₽ | -590 тыс. ₽ | -8,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 296 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 20,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -50,2 % | +467,6 % | +168,0 % | -0,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,00 | 1,01 | 1,91 | 1,32 | 0,97 | 1,21 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,40 | 0,59 | 1,33 | 1,16 | 0,89 | 0,97 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,59 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 0,28 | 0,06 | 0,33 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 3,87 | 79,71 | 90,93 | 0,99 | 2,61 | 16,48 | 1,10 ▼ | 5,52 |
| Рентабельность продаж | — | -6,3 % | 30,6 % | 1,1 % | 1,3 % | 0,9 % | 3,9 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 5,8 % | 187,1 % | -2,0 % | -29,1 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,2 % | 0,3 % | 49,1 % | -1,0 % | -29,9 % | 1,4 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 15,0 % | 30,2 % | 97,7 % | -3,7 % | -523,1 % | 8,9 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,06 | 0,26 | 0,51 | 1,03 | 1,03 ▼ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 733 дн. | 3 714 дн. | 873 дн. | 570 дн. | 263 дн. | 102 дн. ▼ | 176 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 063 дн. | 24 385 дн. | 4 552 дн. | 376 дн. | 11 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 1 749 дн. | 59 867 дн. | 8 595 дн. | 2 932 дн. | 556 дн. | 131 дн. ▼ | 266 дн. |
| Финансовый цикл | — | 47 дн. | -31 768 дн. | -3 171 дн. | -1 985 дн. | -282 дн. | 3 дн. ▲ | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,48 | 0,24 | -0,03 | 0,24 ▼ | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,44 | — | 0,12 | 5,70 | 2,77 | -2,00 | 2,18 ▼ | 0,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).