Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕЛЬЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 487 | 5 251 | 3 942 | 2 977 | 3 066 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 487 | 5 251 | 3 942 | 2 977 | 3 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 300 | 1 084 | 36 | 40 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 986 | 2 742 | 1 971 | 2 068 | 2 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 129 | 1 369 | 1 406 | 855 | 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 57 | 29 | 11 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 487 | 5 301 | 3 942 | 2 977 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 487 | 5 301 | 3 942 | 2 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 300 | 1 084 | 36 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 50 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 986 | 2 742 | 1 971 | 2 068 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 129 | 869 | 1 406 | 855 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 57 | 29 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 487 | 5 251 | 3 942 | 2 977 | 3 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 622 | 3 773 | 3 278 | 1 863 | 1 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 122 | 3 273 | 2 778 | 1 363 | 1 088 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 865 | 1 478 | 664 | 1 114 | 1 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 845 | 1 478 | 664 | 1 114 | 1 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 487 | 5 301 | 3 942 | 2 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 622 | 3 773 | 3 278 | 1 863 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 122 | 3 273 | 2 778 | 1 363 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 865 | 1 528 | 664 | 1 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 845 | 1 528 | 664 | 1 114 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 711 | 13 379 | 6 158 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 733 | 88 819 | 40 176 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 022 | 75 440 | 34 018 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 733 | 88 819 | 40 176 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 711 | 13 379 | 6 158 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 951 | 4 833 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 760 | 8 546 | 6 188 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 022 | 75 440 | 34 018 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 951 | 4 833 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 760 | 8 546 | 6 188 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 653 | 4 000 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 847 | 479 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 653 | 4 000 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 847 | 479 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 123 | 3 200 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 530 | 800 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 530 | 800 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 123 | 3 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 123 | 3 200 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 123 | 3 200 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 149 | 3 273 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 649 | 3 773 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 273 | 2 778 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 773 | 3 278 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 200 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 200 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 200 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 075 | 495 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 075 | 495 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 495 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 075 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 075 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 773 | 3 278 | 1 863 | 1 589 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 622 | 3 773 | 3 278 | 1 863 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 966 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 849 | 41 455 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 130 | 40 467 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 216 | 988 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 883 | 65 731 | 633 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 263 | 34 299 | 132 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 318 | 2 385 | 157 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 932 | 201 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 370 | 28 846 | 344 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 726 | 400 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 806 | 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | — | — |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 2,67 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 2,62 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,77 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,9 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.