Финансы ООО "Д И КЬЮ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д И КЬЮ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 41 | 19 | 2 | 2 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 41 | 14 | 2 | 2 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 28 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 41 | 19 | 2 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 41 | 14 | 2 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 28 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 41 | 19 | 2 | 2 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 41 | 19 | 2 | 1 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 31 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 41 | 19 | 2 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 41 | 19 | 2 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 47 | |||
| Выручка за предыдущий год | 347 | 50 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 334 | 3 | 14 | 10 | |
| Выручка за отчетный год | 347 | 50 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 46 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 334 | 14 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 47 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 12 | 13 | 2 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 35 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 12 | 13 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 5 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 27 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 19 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -115,8 % | -850,0 % | -50,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -115,8 % | -850,0 % | -100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.