Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДЖИК ФЭКТОРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДЖИК ФЭКТОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 365 | 109 066 | 144 195 | 130 637 | 194 231 | 335 298 | 357 832 | 398 866 | 397 858 | 387 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 775 | 99 548 | 115 951 | 125 474 | 176 910 | 309 468 | 307 202 | 341 105 | 343 270 | 376 737 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 564 | 90 459 | 113 600 | 123 264 | 173 708 | 300 255 | 284 694 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | 63 | 49 | 2 276 | 2 346 | 2 716 | 5 043 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 338 759 | 340 554 | 371 694 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 073 | 9 026 | 2 351 | 2 210 | 3 202 | 6 199 | 18 248 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 965 | 1 984 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 590 | 9 518 | 28 243 | 5 163 | 17 321 | 25 830 | 50 630 | 57 761 | 54 588 | 10 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 099 | 14 | 50 | 17 746 | 13 167 | 1 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 533 | 2 928 | 21 115 | 2 270 | 11 806 | 25 690 | 32 030 | 19 822 | 46 836 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 534 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 952 | 6 581 | 7 119 | 2 882 | 2 264 | 59 | 854 | 24 772 | 7 751 | 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 9 | 9 | 11 | 3 237 | 31 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 364 | 109 066 | 144 959 | 130 637 | 334 348 | 335 249 | 357 832 | 398 866 | 397 858 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 775 | 102 165 | 116 716 | 125 474 | 306 551 | 309 419 | 307 202 | 341 105 | 343 270 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 83 564 | 93 076 | 114 556 | 123 264 | 298 482 | 300 255 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 63 | 44 | 2 276 | 2 346 | 2 716 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 304 926 | 338 759 | 340 554 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 073 | 9 026 | 2 160 | 2 210 | 5 110 | 6 199 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 915 | 2 965 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 589 | 6 901 | 28 243 | 5 163 | 27 797 | 25 830 | 50 630 | 57 761 | 54 588 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 099 | 5 | 50 | 17 746 | 13 167 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 533 | 311 | 21 115 | 2 270 | 26 598 | 25 690 | 32 030 | 19 822 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 836 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 952 | 6 581 | 7 119 | 2 883 | 1 161 | 59 | 854 | 24 772 | 7 751 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 9 | 10 | 33 | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 364 | 109 067 | 144 195 | 130 637 | 194 231 | 335 298 | 357 832 | 398 866 | 397 858 | 387 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 676 | 32 698 | 62 181 | 78 164 | 222 756 | 150 408 | 160 550 | 160 803 | 187 667 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 676 | 29 698 | 59 181 | 75 164 | 219 756 | 147 408 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 470 | 75 057 | 9 831 | 26 726 | 57 456 | 52 578 | 98 240 | 86 644 | 83 422 | 107 421 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 452 | 58 306 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 018 | 16 750 | 9 831 | 11 726 | 15 224 | 52 578 | 59 560 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 42 232 | 38 680 | 86 644 | 83 422 | 107 421 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 928 | 334 | 101 666 | 41 730 | 58 611 | 59 964 | 109 184 | 151 672 | 153 633 | 91 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 998 | 48 526 | 4 088 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 492 | 7 | 53 002 | 36 812 | 56 650 | 54 842 | 97 702 | 138 803 | 148 132 | 84 554 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 439 | 327 | 138 | 830 | 1 961 | 5 122 | 11 482 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 869 | 5 501 | 7 434 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 364 | 109 067 | 144 959 | 130 637 | 334 348 | 335 249 | 357 832 | 398 866 | 397 858 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 676 | 33 462 | 62 181 | 222 143 | 222 717 | 150 408 | 160 550 | 160 803 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 676 | 30 462 | 59 181 | 219 143 | 219 717 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 470 | 75 057 | 9 831 | 26 726 | 65 381 | 52 568 | 98 240 | 86 644 | 82 064 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 452 | 58 306 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 018 | 16 750 | 9 831 | 11 726 | 57 817 | 52 568 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 7 564 | 98 240 | 86 644 | 82 064 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 928 | 334 | 101 666 | 41 730 | 46 824 | 59 964 | 109 184 | 151 672 | 154 991 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 998 | 48 526 | 4 088 | 631 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 492 | 7 | 53 002 | 36 812 | 41 854 | 54 842 | 97 702 | 138 803 | 149 489 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 439 | 327 | 138 | 830 | 4 339 | 5 122 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 482 | 12 869 | 5 502 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 664 | 47 466 | 113 945 | 35 164 | 506 460 | 540 469 | 645 176 | |||
| Выручка за предыдущий год | 103 603 | 145 027 | 217 170 | 174 627 | 254 186 | 277 049 | 325 525 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 939 | 9 529 | 97 561 | 103 225 | 139 463 | 252 274 | 263 420 | 319 651 | ||
| Выручка за отчетный год | 103 603 | 145 028 | 103 365 | 174 627 | 254 186 | 277 049 | 325 525 | 402 733 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 664 | 47 466 | 63 031 | 35 164 | 22 517 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 394 | 35 013 | 46 138 | 1 912 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 300 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 312 | 5 270 | 3 293 | 9 153 | 16 893 | 35 805 | 20 605 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 939 | 9 529 | 97 562 | 40 334 | 139 463 | 231 669 | 263 420 | 319 651 | 309 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 394 | 35 013 | 80 576 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 300 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 312 | 5 270 | 3 293 | 9 153 | 33 369 | 35 805 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 488 | 36 046 | 43 875 | 953 | 3 786 | 6 298 | 8 014 | 45 524 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 489 | 114 | 106 | 267 | 719 | 1 807 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 520 | 141 | 89 | 705 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 205 | 11 712 | 1 397 | 202 | 1 202 | 748 | 2 948 | 6 417 | 7 718 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 284 | 21 459 | 226 | 381 | 2 027 | 327 | 681 | 3 350 | 1 597 | 37 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 488 | 36 046 | 80 845 | 953 | 3 236 | 6 298 | 8 014 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 489 | 114 | 106 | 252 | 719 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 520 | 141 | 89 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 205 | 12 667 | 1 397 | 1 803 | 1 202 | 2 555 | 2 948 | 6 417 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 284 | 21 459 | 226 | 381 | 1 786 | 327 | 681 | 3 350 | 1 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 709 | 28 719 | 64 317 | 613 | 2 691 | 10 142 | 253 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 481 | 1 095 | 3 085 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 018 | 15 732 | 6 919 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 073 | 2 953 | 49 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 481 | 6 387 | 3 085 | 10 441 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 018 | 15 732 | 6 919 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 073 | 2 953 | 6 675 | 49 | 992 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 709 | 28 719 | 34 983 | 613 | 2 691 | 10 142 | 253 | 46 864 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 709 | 28 719 | 34 983 | 613 | 2 691 | 10 142 | 253 | 46 864 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 709 | 28 719 | 64 317 | 613 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 676 | 30 462 | 59 181 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 676 | 33 462 | 62 181 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 676 | 29 698 | 59 181 | 75 164 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 000 | 33 676 | 32 698 | 62 181 | 78 164 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 709 | 28 719 | 34 983 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | 51 709 | 28 719 | 34 983 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 709 | 28 719 | 34 983 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 709 | 28 719 | 34 983 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 000 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | 19 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 978 | 19 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 978 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 000 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 676 | 32 698 | 62 181 | 78 164 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 676 | 33 462 | 62 182 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 775 | 69 030 | 28 098 | 73 429 | 114 099 | 137 303 | 201 920 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 748 | 78 959 | 53 117 | 137 956 | 146 930 | 182 516 | 371 355 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 78 600 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 748 | 359 | 114 | 719 | 58 807 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 973 | 9 929 | 25 019 | 64 527 | 32 831 | 45 213 | 169 435 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 955 | 1 356 | 803 | 3 324 | 2 939 | 3 967 | 4 679 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 365 | 8 088 | 3 015 | 7 576 | 16 333 | 35 324 | 42 169 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 442 | 218 | 794 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 774 | 12 416 | 5 529 | 1 336 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 211 | 267 | 86 | 268 | 155 | 39 352 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 83 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 83 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 105 | 9 931 | 27 560 | 34 381 | 91 717 | 138 405 | 126 125 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 105 | 9 931 | 27 560 | 34 381 | 91 717 | 138 405 | 126 125 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 124 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 474 | 29 916 | 4 000 | 10 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 152 444 | 29 510 | 4 000 | 10 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 004 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 406 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 350 | 106 300 | 49 228 | 33 000 | 75 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 000 | 75 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 350 | 106 296 | 49 228 | 14 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 795 | 538 | 795 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 158 | 1 830 | 1 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 174,6 млн ₽ | 254,2 млн ₽ | 277,0 млн ₽ | 325,5 млн ₽ | 402,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 613 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 253 тыс. ₽ | 46,9 млн ₽ | ||
| Активы | 335,3 млн ₽ | 357,8 млн ₽ | 398,9 млн ₽ | 397,9 млн ₽ | 387,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 222,8 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | 160,8 млн ₽ | 187,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,6 % | +9,0 % | +17,5 % | +23,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,46 | 0,38 | 0,36 | 0,11 | 1,24 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,30 | 0,29 | 0,36 | 0,11 | 1,13 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,05 | 0,11 | 1,00 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,44 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 1,38 | 1,48 | 1,47 | 1,06 | 0,38 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | 0,8 % | 4,9 % | 1,8 % | 23,2 % | 8,5 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,1 % | 3,7 % | 0,1 % | 11,6 % | 5,9 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,8 % | 2,5 % | 0,1 % | 12,1 % | 1,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 1,8 % | 6,3 % | 0,2 % | 25,0 % | 12,8 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,71 | 0,69 | 0,82 | 1,04 | 1,00 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 46 дн. | 26 дн. | 53 дн. | — | 72 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 207).