Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 997 | 75 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 757 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 950 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 807 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 997 | 56 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 106 | 5 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 332 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 120 | 40 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 308 | 5 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 464 | 946 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 595 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 198 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 978 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 220 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 397 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 589 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 102 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 859 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 347 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 997 | 75 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 | 3 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 | 3 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 587 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 708 | 70 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 708 | 70 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 595 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 607 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 587 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 988 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 988 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 638 | |
| Выручка за предыдущий год | 70 035 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 397 | |
| Выручка за отчетный год | 20 358 | 99 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 779 | 21 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 288 | 9 224 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 491 | 11 896 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 579 | 78 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 750 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 808 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 080 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 | 5 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 4 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 414 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 584 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 043 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 220 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 1 958 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 587 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 2 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 2 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 584 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 587 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 607 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 668 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 688 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 731 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 731 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 731 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 731 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 649 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 649 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 649 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 649 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 688 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 607 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 851 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 137 722 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 222 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 126 871 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 029 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 700 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 312 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 103 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 915 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 915 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 936 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 75,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.