Финансы ООО "ДЕКОР ФЭКТОРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ФЭКТОРИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 072 | 7 942 | 10 162 | 13 517 | 13 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 48 | 96 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 48 | 96 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 072 | 7 942 | 10 114 | 13 469 | 13 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 854 | 2 776 | 4 013 | 4 226 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 446 | 2 096 | 4 122 | 9 371 | 9 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 626 | 1 492 | 3 216 | 85 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 072 | 7 942 | 10 162 | 13 517 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 48 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 072 | 7 942 | 10 114 | 13 469 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 854 | 2 776 | 4 013 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 446 | 2 596 | 4 122 | 9 371 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 626 | 1 492 | 3 216 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 072 | 7 942 | 10 162 | 13 517 | 13 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 968 | 3 227 | 7 280 | 9 077 | 9 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 222 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | 45 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 45 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 4 715 | 2 882 | 4 438 | 4 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 4 715 | 2 882 | 4 438 | 4 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 072 | 7 942 | 10 162 | 13 517 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 968 | 3 227 | 7 280 | 9 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 962 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 4 715 | 2 882 | 4 438 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 4 715 | 2 882 | 4 438 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 180 | 1 619 | 5 076 | 2 313 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 261 | 37 322 | 56 700 | 20 269 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 081 | 35 703 | 51 624 | 17 956 | |
| Выручка за отчетный год | 3 261 | 37 322 | 56 700 | 20 269 | 10 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 180 | 2 386 | 5 076 | 2 313 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 180 | 1 619 | 5 076 | 2 313 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 767 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 081 | 34 936 | 51 624 | 17 956 | 19 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 180 | 1 619 | 5 076 | 2 313 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 143 | 1 573 | 5 060 | 2 250 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 46 | 59 | 93 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 143 | 1 573 | 5 060 | 2 250 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 46 | 59 | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 962 | 1 258 | 4 048 | 1 798 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 1 012 | 452 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 315 | 1 012 | 452 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 962 | 1 258 | 4 048 | 1 798 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 | 1 258 | 4 048 | 1 798 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 962 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 967 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 222 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 227 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 259 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 259 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 227 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,92 | 3,51 | 3,03 | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,92 | 2,55 | 2,13 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,02 | 1,12 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,72 | 0,67 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,40 | 0,49 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,7 % | 39,8 % | 13,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 55,6 % | 19,8 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 82 дн. | 81 184 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.