Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-ТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 093 | 100 367 | 89 127 | 47 239 | 98 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 712 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 698 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 093 | 100 367 | 89 127 | 47 239 | 97 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 340 | 10 935 | 330 | 110 | 16 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 236 | 589 | 117 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 982 | 72 579 | 65 680 | 34 305 | 62 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 650 | 21 550 | 11 000 | 11 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 771 | 9 911 | 978 | 1 708 | 6 839 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 110 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 093 | 100 367 | 72 731 | 47 239 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 093 | 100 367 | 72 731 | 47 239 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 340 | 10 935 | 330 | 110 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 236 | 589 | 117 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 982 | 72 579 | 49 284 | 34 305 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 650 | 21 550 | 11 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 771 | 9 911 | 978 | 1 708 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 093 | 100 367 | 89 127 | 47 239 | 98 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 | 6 146 | 16 755 | 23 611 | 17 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 317 | 6 134 | 16 743 | 23 599 | 17 077 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 659 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 659 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 765 | 94 221 | 72 372 | 23 629 | 80 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 765 | 94 221 | 72 372 | 23 629 | 80 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 093 | 100 367 | 72 731 | 47 239 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 | 6 146 | 16 755 | 23 611 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 317 | 6 134 | 16 743 | 23 599 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 765 | 94 221 | 55 976 | 23 629 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 765 | 94 221 | 55 976 | 23 629 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 706 | 32 256 | 30 794 | 37 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 284 912 | 779 838 | 536 417 | 667 743 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 206 | 747 582 | 505 623 | 630 143 | |
| Выручка за отчетный год | 284 912 | 779 838 | 536 417 | 667 743 | 630 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 706 | 32 256 | 30 794 | 37 600 | 77 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 253 | 3 312 | 13 364 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 453 | 28 944 | 58 825 | 51 855 | 62 665 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 747 | 1 502 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 206 | 747 582 | 505 623 | 630 143 | 553 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 253 | 3 312 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 453 | 28 944 | 58 825 | 51 855 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 747 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 | 7 271 | 13 290 | 11 451 | 13 397 |
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 319 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 958 | 53 268 | 47 979 | 3 341 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 857 | 13 069 | 11 952 | 21 441 | 2 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 | 7 271 | 13 290 | 11 451 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 958 | 53 268 | 47 979 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 857 | 13 069 | 11 952 | 21 441 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 5 817 | 10 609 | 9 156 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 1 454 | 2 681 | 2 295 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 1 454 | 2 681 | 2 295 | 2 728 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 5 817 | 10 609 | 9 156 | 10 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 5 817 | 10 609 | 9 156 | 10 683 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 317 | 5 817 | 10 609 | 9 156 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 134 | 16 743 | 23 599 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 146 | 16 755 | 23 611 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 743 | 23 599 | 17 077 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 755 | 23 611 | 17 089 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 609 | 9 156 | 10 683 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 609 | 9 156 | 10 683 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 609 | 9 156 | 10 683 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 609 | 9 156 | 10 683 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 17 205 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 300 | 17 205 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 17 205 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 300 | 17 205 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 755 | 23 611 | 17 089 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 146 | 16 755 | 23 611 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 967 | 25 070 | 20 099 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 093 | 636 230 | 688 440 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 518 093 | 636 230 | 646 665 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 775 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 126 | 611 160 | 668 341 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 432 593 | 594 559 | 658 853 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 963 | 3 707 | 2 601 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | 319 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 569 | 2 377 | 2 457 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 001 | 10 432 | 4 111 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | 61 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 550 | 22 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 550 | 22 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 001 | 14 968 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 001 | 14 968 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 730 | 5 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 47,2 млн ₽ | 98,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.