Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 71 968 | 169 036 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 71 968 | 169 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 369 | 125 209 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 703 | 20 780 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 13 300 | 9 813 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 20 | 2 480 | 1 845 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 116 | 11 389 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 22 | 71 968 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 22 | 71 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 368 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 703 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 20 | 22 | 2 480 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 116 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 71 968 | 169 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 859 | 5 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 22 | 22 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 837 | 5 713 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 109 | 163 301 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 093 | 163 286 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 22 | 71 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 22 | 859 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 837 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 109 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 093 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 107 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 143 720 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 613 | ||||
| Выручка за отчетный год | 143 720 | 653 878 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 106 | 26 149 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 505 | 19 564 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 601 | 6 585 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 614 | 627 729 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 506 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 601 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 030 | 5 950 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 633 | 19 951 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 162 | 33 565 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 031 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 633 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 162 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 451 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 739 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 837 | 4 876 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 | 4 876 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 838 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | 859 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 5 713 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 859 | 5 735 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 4 876 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 837 | 4 876 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 4 876 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 837 | 4 876 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 859 | 5 735 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 | 859 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 490 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 572 | 1 250 964 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 561 | 626 956 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 011 | 624 008 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 082 | 1 251 602 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 952 | 619 178 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 430 | 659 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 177 | 440 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 123 | 536 215 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 414 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 414 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 360 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 360 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 560 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 169,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.