Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КМПРОДЖЕКТ-ДАНИЛИХА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КМПРОДЖЕКТ-ДАНИЛИХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 939 | 146 825 | 471 332 | 480 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 505 | 139 555 | 463 824 | 425 226 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 505 | 127 107 | 440 632 | 395 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 930 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 449 | 17 262 | 30 037 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 435 | 7 270 | 7 508 | 55 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 260 | 31 | 9 774 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 3 780 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 426 | 44 | 46 | 38 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 186 | 7 431 | 6 654 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 196 | 146 825 | 471 332 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 648 | 139 556 | 463 824 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 648 | 127 107 | 440 632 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 930 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 449 | 17 262 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 547 | 7 270 | 7 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 260 | 31 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 227 | 3 780 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 240 | 44 | 46 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 186 | 7 431 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 939 | 146 826 | 471 332 | 480 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 132 | 66 168 | 100 016 | 83 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 132 | 66 132 | 66 132 | 66 132 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 33 884 | 16 872 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 305 | 51 265 | 78 100 | 49 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 305 | 51 265 | 78 100 | 49 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 29 393 | 293 216 | 348 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 413 | 16 275 | 26 412 | 112 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 7 878 | 25 491 | 38 703 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 240 | 241 313 | 197 369 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 196 | 146 826 | 471 331 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 132 | 66 168 | 100 016 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 66 132 | 66 132 | 66 132 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 33 884 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 580 | 51 265 | 78 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 580 | 51 265 | 78 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 483 | 29 393 | 293 215 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 382 | 16 275 | 26 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 7 878 | 25 491 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 240 | 241 313 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 422 | |||
| Выручка за предыдущий год | 56 422 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 56 422 | 54 860 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 422 | 32 296 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 198 | 29 121 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 576 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 224 | 1 599 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 564 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 198 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 224 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 56 553 | 18 931 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 449 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 355 | 13 723 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 24 307 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 56 553 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 355 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 53 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 3 404 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 3 943 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 53 149 | 14 988 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 53 149 | 14 988 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 53 149 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 66 132 | 66 132 | 66 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 33 884 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 132 | 66 167 | 100 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 66 132 | 66 132 | 66 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 33 884 | 16 872 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 167 | 100 016 | 83 004 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 53 149 | 14 988 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 53 149 | 14 988 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 53 149 | 14 988 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | 53 149 | 14 988 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 300 | 32 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 300 | 32 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 300 | 32 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 300 | 32 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 168 | 100 016 | 83 005 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 132 | 66 168 | 100 017 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 296 | 294 297 | 349 572 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 304 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 284 | 285 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 1 199 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 795 | 306 848 | 379 422 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 322 | 287 798 | 354 594 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 342 | 11 665 | 9 748 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 888 | 5 433 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 448 | 3 903 | 6 470 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 605 | 19 796 | 29 073 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 605 | 106 937 | 213 643 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 605 | 106 665 | 213 330 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 272 | 313 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 141 | 184 570 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 791 | 27 840 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 350 | 156 730 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 | 7 245 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 240 | 241 313 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 240 | 236 073 | 323 515 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | 5 240 | 236 073 | 323 515 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 367 459 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | 367 459 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 240 | 241 313 | 197 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 72,9 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | 480,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 66,2 млн ₽ | 83,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 142,30 | 0,25 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 142,29 | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,45 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 1,22 | 4,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 158 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 626 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -3,04 | -5,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -3,40 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.