Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛО ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛО ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 | 11 175 | 29 525 | 9 823 | 10 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 | 11 174 | 29 525 | 9 822 | 10 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 490 | 2 853 | 318 | 411 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 8 232 | 21 992 | 7 046 | 9 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 452 | 4 680 | 2 458 | 784 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 175 | 29 525 | 9 823 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 174 | 29 525 | 9 822 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 490 | 2 853 | 318 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 232 | 21 992 | 7 046 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 452 | 4 680 | 2 458 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 | 11 175 | 29 525 | 9 823 | 10 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 | 949 | 2 203 | 67 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 779 | 11 005 | 28 576 | 7 620 | 10 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 759 | 8 | 12 | 13 | 1 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 10 997 | 28 564 | 7 607 | 9 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 175 | 29 525 | 9 823 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 | 949 | 2 203 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 005 | 28 576 | 7 620 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 12 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 997 | 28 564 | 7 607 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 7 054 | 6 803 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 371 | 514 076 | 375 146 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 672 | 507 022 | 368 343 | ||
| Выручка за отчетный год | 75 371 | 514 076 | 375 146 | 54 386 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 699 | 7 054 | 6 803 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 699 | 7 054 | 6 803 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 658 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 672 | 507 022 | 368 343 | 55 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 699 | 7 054 | 6 803 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 | 1 101 | 1 952 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 485 | 5 955 | 4 851 | 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 | 1 101 | 1 952 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 485 | 5 955 | 4 851 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 778 | 1 253 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 323 | 699 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 323 | 699 | 101 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 778 | 1 253 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 778 | 1 253 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 660 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 660 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -660 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 129 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 170 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 1,02 | 1,03 | 1,29 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,88 | 0,93 | 1,25 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,16 | 0,32 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,03 | 0,22 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 64,74 | 30,11 | 3,46 | 162,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -511,6 % | 1,5 % | 2,6 % | 12,8 % | -22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,6 % | 82,0 % | 56,9 % | -3 658,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.