Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАМЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАМЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 864 | 50 189 | 134 016 | 202 118 | 287 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 116 | 24 575 | 95 464 | 187 423 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 116 | 24 575 | 95 464 | 187 423 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 864 | 41 073 | 109 441 | 106 654 | 99 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 533 | 18 163 | 37 421 | 53 109 | 42 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 308 | 22 529 | 72 013 | 53 044 | 56 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 381 | 7 | 501 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 277 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 864 | 50 189 | 134 016 | 202 324 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 116 | 24 575 | 95 464 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 116 | 24 575 | 95 464 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 864 | 41 073 | 109 441 | 106 860 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 533 | 18 163 | 37 421 | 53 109 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 308 | 22 529 | 72 013 | 53 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 381 | 7 | 501 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 864 | 50 189 | 134 016 | 202 118 | 287 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 972 | 18 004 | 54 358 | 83 673 | 123 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 431 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | 2 090 | 18 126 | 17 926 | 17 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 350 | 2 090 | 18 126 | 17 926 | 17 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 542 | 30 095 | 61 532 | 100 519 | 145 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 542 | 30 095 | 61 532 | 100 519 | 145 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 864 | 50 189 | 134 016 | 202 324 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 972 | 18 004 | 54 358 | 83 673 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 663 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 2 090 | 18 126 | 17 926 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 350 | 2 090 | 18 126 | 17 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 542 | 30 095 | 61 532 | 100 725 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 542 | 30 095 | 61 532 | 100 725 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 559 | 19 271 | 45 645 | 41 364 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 960 | 351 481 | 848 143 | 1 175 330 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 401 | 332 210 | 802 498 | 1 133 966 | |
| Выручка за отчетный год | 40 960 | 351 481 | 848 143 | 1 175 330 | 1 582 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 559 | 19 271 | 45 645 | 35 058 | 73 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 559 | 19 271 | 45 645 | 35 058 | 49 031 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 966 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 401 | 332 210 | 802 498 | 1 140 272 | 1 508 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 559 | 19 271 | 45 645 | 35 058 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 306 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 533 | 19 305 | 45 442 | 34 485 | 44 718 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 47 | 2 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 130 | 250 | 556 | 4 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 533 | 19 305 | 45 442 | 34 485 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 47 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 130 | 250 | 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 962 | 16 032 | 36 353 | 29 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 571 | 3 273 | 9 089 | 5 169 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 571 | 3 273 | 9 089 | 5 169 | 4 948 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 962 | 16 032 | 36 353 | 29 316 | 39 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 | 16 032 | 36 353 | 29 316 | 39 770 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 316 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 663 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 673 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 663 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 673 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 441 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 673 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 176 989 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 666 026 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 569 437 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 589 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 489 037 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 386 735 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 917 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 385 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 994 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 161 994 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 333 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 202,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 83,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,36 | 1,78 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,76 | 1,17 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,36 | 0,41 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 5,52 | 1,79 | 1,47 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 31,9 % | 27,1 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 89,0 % | 66,9 % | 35,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.