Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТИНЕКС М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТИНЕКС М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 540 | 346 155 | 561 516 | 701 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 283 | 11 474 | 7 452 | 4 097 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 283 | 11 474 | 7 452 | 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 318 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 257 | 334 682 | 554 065 | 697 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 156 | 220 913 | 456 301 | 622 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 260 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 911 | 113 308 | 96 026 | 32 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 393 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 461 | 1 738 | 4 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 023 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 435 | 147 791 | 346 261 | 561 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 768 | 15 283 | 11 474 | 7 452 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 768 | 15 283 | 11 474 | 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 636 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 667 | 132 508 | 334 788 | 554 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 653 | 40 848 | 220 913 | 456 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 079 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 293 | 91 470 | 113 414 | 48 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 506 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 721 | 190 | 461 | 1 738 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 031 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 540 | 346 155 | 561 516 | 701 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 984 | 7 723 | 10 467 | 18 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 816 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 536 | 16 363 | 22 730 | 47 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 536 | 16 363 | 22 730 | 47 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 020 | 322 068 | 528 320 | 634 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 891 | 1 498 | 2 021 | 3 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 129 | 320 570 | 526 299 | 631 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 435 | 147 791 | 346 261 | 561 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 671 | 1 984 | 7 723 | 10 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 457 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 765 | 14 536 | 16 363 | 22 730 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 765 | 14 536 | 16 363 | 22 730 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 000 | 131 270 | 322 174 | 528 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 257 | 5 891 | 1 498 | 2 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 743 | 125 379 | 320 676 | 526 299 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 278 | 59 755 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 657 | 67 166 | 266 731 | 227 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 379 | 85 231 | 271 896 | 167 427 |
| Выручка за отчетный год | 67 166 | 266 731 | 227 182 | 260 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 082 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 482 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 600 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 231 | 271 896 | 230 579 | 187 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 278 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 152 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 380 | 7 225 | 3 965 | 10 470 |
| Проценты к получению за отчетный год | 283 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 593 | 1 423 | 1 389 | 1 957 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 915 | 14 201 | 12 538 | 13 463 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 877 | 388 | 3 787 | 6 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 238 | 1 380 | 7 225 | 3 972 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 495 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 270 | 1 593 | 1 423 | 1 389 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 236 | 25 915 | 14 201 | 11 532 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 006 | 4 877 | 388 | 5 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 762 | 1 313 | 5 739 | 2 744 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 476 | 67 | 1 486 | 1 221 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 1 486 | 1 221 | 2 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 313 | 5 739 | 2 744 | 8 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 313 | 5 739 | 2 744 | 8 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 148,5 млн ₽ | 346,2 млн ₽ | 561,5 млн ₽ | 701,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,05 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,35 | 0,19 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 73,87 | 43,82 | 52,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,7 % | 0,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,2 % | 74,3 % | 26,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 297 дн. | 722 дн. | 1 210 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.