Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 921 | 461 576 | 65 434 | 1 027 221 | 1 215 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 754 | 79 337 | 61 806 | 1 026 742 | 1 210 748 |
| Основные средства на конец отчетного года | 314 754 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 782 | 1 000 205 | 1 194 496 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 896 | 9 025 | 26 537 | 16 252 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 440 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 | 382 239 | 3 628 | 479 | 4 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 314 754 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 232 | 187 | 224 | 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 522 | 2 689 | 24 | 4 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 420 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 3 312 | 752 | 231 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 317 456 | 461 576 | 65 434 | 1 014 563 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 241 | 79 337 | 61 806 | 1 014 083 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 754 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 781 | 1 000 205 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 717 | 68 896 | 9 025 | 13 878 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 770 | 10 440 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 382 239 | 3 628 | 480 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 314 754 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 232 | 187 | 224 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 522 | 2 689 | 25 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 420 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 3 312 | 752 | 231 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 921 | 461 576 | 65 434 | 1 027 221 | 1 215 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 363 | 77 740 | 65 426 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 90 000 | 90 610 | 90 610 | 90 610 | 90 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 044 | 62 951 | 1 031 883 | 1 142 968 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 212 044 | 1 031 883 | 1 142 968 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 951 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 514 | 320 886 | 8 | 5 | 159 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 511 | 159 646 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 320 882 | 2 | 5 | 2 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 6 | 57 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 317 456 | 461 576 | 65 434 | 1 014 563 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 129 | 77 740 | 65 426 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 000 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 90 610 | 90 610 | 90 610 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 044 | 62 951 | 948 050 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 212 044 | 948 050 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 951 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 282 | 320 886 | 8 | 83 838 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 511 | 83 833 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 771 | 320 882 | 2 | 5 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 6 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 746 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 318 500 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 754 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 479 | 2 116 | 322 | 3 080 | 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 424 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 744 | 2 116 | 322 | 3 080 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 2 886 | 1 309 | 4 072 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 552 | 21 217 | 3 | 85 240 | 75 813 |
| Прочие доходы за отчетный год | 320 583 | 4 904 | 327 403 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 317 197 | 2 800 | 345 356 | 553 | 38 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 2 886 | 1 309 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 552 | 21 217 | 3 | 85 240 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 318 660 | 4 904 | 977 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 961 | 2 800 | 22 676 | 552 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 951 | 62 951 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 717 | 67 179 | 17 513 | ||
| Прочее за предыдущий год | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 198 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 951 | 62 951 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 179 | 59 872 | 17 514 | 14 505 | |
| Прочее за отчетный год | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 353 | 73 611 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 90 000 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 90 610 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 120 | 73 612 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 90 000 | 90 610 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 90 000 | 90 610 | 90 610 | 90 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 129 | 77 740 | 65 426 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 90 000 | 90 610 | 90 610 | 90 610 | 90 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 363 | 77 740 | 65 426 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 90 000 | 610 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 010 | 610 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 010 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 90 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 647 | 16 999 | 12 314 | 70 093 | 70 155 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 647 | 16 999 | 12 314 | 70 093 | 70 155 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 647 | 16 999 | 12 314 | 70 093 | 70 155 |
| Убыток (ИТОГО) | 7 647 | 16 999 | 12 314 | 70 093 | 70 155 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 363 | 77 740 | 65 426 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 129 | 77 740 | 65 426 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 943 | 4 009 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 943 | 4 009 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 665 | 42 140 | 3 494 | 4 710 | 809 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 | 2 209 | 260 | 2 513 | 211 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 344 | 233 | 132 | 415 | 481 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 728 | 3 | 1 407 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 189 | 230 | 17 | 375 | 76 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 258 009 | 52 332 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 500 | 52 332 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 318 500 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 332 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 774 | 60 491 | 194 291 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 314 774 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 87 395 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 491 | 106 896 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 316 574 | 230 | 194 918 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 999 | 10 660 | 115 | 1 002 922 | 194 918 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 215 428 | 10 050 | 115 | 1 002 922 | 194 918 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 999 | 610 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 010 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 562 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 425 | 222 094 | 115 | 1 055 077 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 000 205 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 425 | 222 094 | 115 | 54 872 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 | 4 435 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -17,0 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Активы | 461,6 млн ₽ | 65,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 453,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 430,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 94,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 453,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.