Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 353 | 29 628 | 50 369 | 83 176 | 55 861 | 53 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 823 | 2 031 | 5 099 | 3 904 | 2 741 | 11 925 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 823 | 2 031 | 5 099 | 3 904 | 2 741 | 1 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 298 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 530 | 27 597 | 45 270 | 79 272 | 53 120 | 41 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 857 | 3 901 | 8 316 | 19 710 | 10 773 | 8 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 158 | 5 332 | 2 371 | 30 | 21 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 493 | 7 753 | 17 660 | 17 910 | 13 297 | 17 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 500 | 4 000 | 31 150 | 18 590 | 4 627 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 388 | 6 409 | 16 530 | 10 049 | 10 009 | 10 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 202 | 392 | 423 | 430 | 365 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 856 | 42 480 | 29 563 | 49 344 | 83 182 | 55 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 560 | 422 | 1 965 | 5 099 | 3 904 | 2 741 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 560 | 422 | 1 965 | 5 099 | 3 904 | 2 741 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 296 | 42 057 | 27 597 | 44 245 | 79 277 | 52 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 098 | 4 484 | 3 901 | 8 316 | 19 710 | 10 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 889 | 4 258 | 5 332 | 2 371 | 35 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 350 | 24 910 | 7 753 | 16 635 | 17 910 | 12 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 4 000 | 31 150 | 18 590 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 819 | 8 261 | 6 409 | 16 530 | 10 049 | 10 009 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 145 | 202 | 392 | 423 | 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 353 | 29 628 | 50 369 | 83 176 | 55 861 | 53 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 861 | 21 450 | 26 734 | 27 402 | 35 291 | 36 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 851 | 21 440 | 26 724 | 27 392 | 35 281 | 36 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 491 | 8 178 | 13 635 | 45 774 | 10 570 | 6 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 491 | 8 178 | 13 635 | 45 774 | 10 570 | 6 581 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 856 | 42 480 | 29 563 | 49 344 | 83 182 | 55 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 518 | 17 469 | 21 384 | 26 734 | 27 402 | 35 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 508 | 17 459 | 21 374 | 26 724 | 27 392 | 35 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 338 | 25 011 | 8 178 | 12 610 | 45 779 | 9 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 338 | 25 011 | 8 178 | 12 610 | 45 779 | 9 983 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 161 | 27 160 | 28 376 | 23 490 | 23 927 | 53 841 |
| Выручка за предыдущий год | 35 722 | 79 349 | 80 401 | 52 121 | 67 967 | 144 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 561 | 52 189 | 52 025 | 28 631 | 44 040 | 90 479 |
| Выручка за отчетный год | 64 371 | 80 401 | 52 121 | 67 967 | 144 320 | 49 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 017 | 28 376 | 23 490 | 23 927 | 53 841 | 22 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 698 | 14 125 | 6 121 | 8 078 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 207 | 7 848 | 10 702 | 17 181 | 30 795 | 12 792 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 112 | 6 403 | 6 667 | 7 818 | 14 968 | 10 079 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 354 | 52 025 | 28 631 | 44 040 | 90 479 | 27 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 058 | 17 438 | 14 135 | 6 121 | 8 078 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 545 | 2 893 | 7 848 | 10 702 | 17 181 | 30 795 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 558 | 6 829 | 6 393 | 6 667 | 7 818 | 14 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 446 | 11 242 | 6 656 | 840 | 9 887 | 1 965 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 454 | 1 925 | 2 840 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 632 | 6 084 | 10 047 | 9 616 | 316 | 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 884 | 8 967 | 9 570 | 8 158 | 425 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 228 | 16 282 | 11 252 | 6 656 | 840 | 9 869 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 72 | 454 | 1 925 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 14 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 573 | 13 721 | 6 084 | 10 047 | 9 616 | 148 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 14 887 | 8 967 | 9 570 | 8 158 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 228 | 16 282 | 8 992 | 5 349 | 666 | 7 890 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 094 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 345 | 8 982 | 5 349 | 666 | 7 908 | 1 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 345 | 8 982 | 5 349 | 666 | 7 908 | 1 464 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 228 | 16 282 | 8 992 | 5 349 | 666 | 7 890 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 666 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Активы | 30,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 21,5 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -35,2 % | +30,4 % | +112,3 % | -66,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 3,37 | 3,32 | 1,73 | 5,03 | 6,29 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 2,22 | 2,51 | 1,29 | 3,96 | 4,90 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 1,27 | 1,21 | 0,90 | 2,71 | 2,25 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 | 0,53 | 0,33 | 0,63 | 0,69 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,38 | 0,88 | 2,04 | 0,58 | 0,45 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 17,6 % | 11,7 % | -1,6 % | 5,6 % | -1,7 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 11,2 % | 10,3 % | 1,0 % | 5,5 % | 3,0 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 30,3 % | 10,6 % | 0,8 % | 14,2 % | 2,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 41,9 % | 20,0 % | 2,4 % | 22,4 % | 4,0 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,71 | 1,03 | 0,82 | 2,58 | 0,92 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 124 дн. | 96 дн. | 34 дн. | 130 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 27 дн. | 106 дн. | 163 дн. | 43 дн. | 118 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 57 дн. | 174 дн. | 379 дн. | 43 дн. | 89 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 5 дн. | 56 дн. | -120 дн. | 34 дн. | 159 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,70 | 0,70 | 0,42 | 0,80 | 0,84 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,96 | 7,93 | 4,30 | 10,05 | 9,10 | 4,84 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 15776).