Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИНЕНБАУВЕЛЬТ РУССЛАНД, Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИНЕНБАУВЕЛЬТ РУССЛАНД
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 244 | 14 757 | 13 990 | 17 740 | 20 158 | 16 651 | 15 737 | 15 871 | 16 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 39 | 370 | 2 827 | 2 641 | 2 078 | 2 151 | 2 377 | 2 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 39 | 370 | 2 827 | 2 537 | 1 980 | 2 091 | 811 | 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 105 | 98 | 59 | 1 566 | 2 251 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 195 | 14 718 | 13 620 | 14 913 | 17 517 | 14 573 | 13 586 | 13 494 | 14 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 080 | 9 477 | 10 819 | 12 966 | 13 370 | 11 651 | 11 559 | 12 079 | 12 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 824 | 10 | 137 | 471 | 354 | 204 | 289 | 9 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 875 | 569 | 1 474 | 3 726 | 2 226 | 1 693 | 1 375 | 1 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 436 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 4 355 | 2 095 | 2 | 67 | 492 | 46 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 665 | 15 244 | 14 757 | 13 971 | 21 197 | 20 158 | 16 651 | 15 737 | 15 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 49 | 39 | 370 | 1 983 | 2 641 | 2 078 | 2 151 | 2 377 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 39 | 370 | 1 983 | 2 537 | 1 980 | 2 091 | 811 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 89 | 105 | 98 | 59 | 1 566 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 576 | 15 195 | 14 718 | 13 601 | 19 214 | 17 517 | 14 573 | 13 586 | 13 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 757 | 13 080 | 9 477 | 10 819 | 14 681 | 13 370 | 11 651 | 11 559 | 12 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 217 | 1 824 | 10 | 137 | 12 | 354 | 204 | 289 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 170 | 875 | 551 | 3 044 | 3 726 | 2 226 | 1 693 | 1 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 444 | 122 | 4 355 | 2 095 | 1 477 | 67 | 492 | 46 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 244 | 14 756 | 13 990 | 17 740 | 20 158 | 16 651 | 15 737 | 15 871 | 16 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 957 | 3 453 | 3 482 | 3 522 | 4 339 | 4 340 | 4 341 | 4 342 | 4 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 932 | 3 428 | 3 457 | 3 497 | 4 314 | 4 315 | 4 316 | 4 317 | 4 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 | 354 | 367 | 2 499 | 2 657 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 836 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 349 | 354 | 367 | 1 663 | 2 657 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 287 | 11 303 | 10 508 | 14 218 | 15 470 | 11 957 | 11 029 | 9 030 | 9 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 1 430 | 2 786 | 2 069 | 1 041 | 1 041 | 710 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 287 | 11 303 | 10 432 | 12 788 | 12 684 | 9 888 | 9 987 | 7 989 | 8 998 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 665 | 15 244 | 14 756 | 13 972 | 21 197 | 20 158 | 16 651 | 15 737 | 15 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 957 | 3 453 | 3 482 | 3 680 | 4 339 | 4 340 | 4 341 | 4 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 932 | 3 428 | 3 457 | 3 655 | 4 314 | 4 315 | 4 316 | 4 317 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 349 | 354 | 367 | 2 499 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 836 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 349 | 354 | 367 | 1 663 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 997 | 14 287 | 11 303 | 10 490 | 17 511 | 15 470 | 11 957 | 11 029 | 9 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 273 | 76 | 3 265 | 2 786 | 2 069 | 1 041 | 1 041 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 724 | 14 287 | 11 303 | 10 414 | 14 247 | 12 684 | 9 888 | 9 988 | 7 989 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 3 288 | 5 691 | 3 694 | 2 776 | 2 149 | 845 | 1 626 | 833 |
| Выручка за предыдущий год | 5 038 | 14 888 | 37 629 | 21 666 | 7 809 | 10 863 | 6 020 | 4 179 | 4 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 672 | 11 600 | 31 938 | 17 972 | 5 033 | 8 714 | 5 175 | 2 553 | 3 775 |
| Выручка за отчетный год | 14 888 | 37 629 | 21 666 | 15 076 | 10 863 | 6 020 | 4 179 | 4 608 | 9 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 288 | 5 691 | 3 387 | 3 959 | 2 149 | 845 | 1 626 | 833 | 1 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 651 | 3 167 | 79 | 94 | 910 | 33 | 378 | 229 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 655 | 1 307 | 2 334 | 2 844 | 768 | 593 | 926 | 867 | 657 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 982 | 1 217 | 974 | 1 021 | 471 | 219 | 322 | 94 | 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 600 | 31 938 | 18 279 | 11 117 | 8 714 | 5 175 | 2 553 | 3 775 | 8 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 651 | 3 167 | 80 | 836 | 910 | 33 | 378 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 420 | 655 | 1 307 | 2 641 | 1 410 | 768 | 593 | 926 | 867 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 356 | 982 | 1 217 | 973 | 530 | 471 | 219 | 322 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 610 | 3 123 | 36 | 50 | 898 | 30 | 99 | 530 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 254 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 44 | 43 | 44 | 12 | 13 | 279 | 13 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 610 | 3 123 | 37 | 119 | 898 | 30 | 99 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 10 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 41 | 44 | 43 | 851 | 12 | 13 | 279 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 2 496 | 30 | 76 | 659 | 1 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 625 | 7 | 142 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 89 | 89 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 625 | 7 | 10 | 142 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 288 | 2 496 | 29 | 40 | 659 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 288 | 2 496 | 29 | 40 | 659 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 288 | 2 496 | 30 | 76 | 659 | 1 | 1 | 1 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | 3 428 | 3 457 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 957 | 3 453 | 3 482 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | 3 428 | 3 457 | 3 497 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 957 | 3 453 | 3 482 | 3 522 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | 2 496 | 29 | 40 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 289 | 2 496 | 29 | 40 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | 2 496 | 29 | 40 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 289 | 2 496 | 29 | 40 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 957 | 3 453 | 3 482 | 3 522 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 957 | 3 453 | 3 482 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 817 | 4 252 | 341 | 1 497 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 270 | 40 480 | 20 109 | 14 190 | 9 801 | 6 479 | 3 874 | 4 614 | 9 923 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 066 | 39 547 | 20 021 | 14 190 | 9 801 | 6 479 | 3 722 | 4 614 | 9 852 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 | 933 | 88 | 152 | 71 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 453 | 36 228 | 22 445 | 17 636 | 11 207 | 6 138 | 4 319 | 5 451 | 8 426 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 468 | 34 564 | 20 958 | 16 420 | 9 967 | 5 155 | 3 222 | 5 315 | 8 311 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 409 | 478 | 507 | 500 | 45 | 97 | 73 | 53 | 115 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 279 | 609 | 5 | 10 | 10 | 9 | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 297 | 577 | 975 | 706 | 1 185 | 877 | 1 018 | 83 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 | 1 354 | 3 | 823 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 | 1 191 | 76 | 1 354 | 3 | 1 435 | 174 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 337 | 1 191 | 76 | 1 354 | 3 | 1 435 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 476 | 1 305 | 612 | 1 702 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 612 | 1 702 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 476 | 1 305 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 138 | 344 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 659 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,6 % | -30,6 % | +10,3 % | +113,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,22 | 1,23 | 1,49 | 1,47 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,65 | 2,84 | 2,63 | 2,66 | 2,85 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 0,5 % | 9,0 % | -2,8 % | 2,3 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,36 | 0,27 | 0,29 | 0,59 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | 135 дн. | 148 дн. | 109 дн. | 54 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 560 дн. | 822 дн. | 1 653 дн. | 1 168 дн. | 513 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 531 дн. | 697 дн. | 1 428 дн. | 772 дн. | 375 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 154 дн. | 259 дн. | 373 дн. | 504 дн. | 192 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,33 | 0,32 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,95 | 2,26 | 2,40 | 3,07 | 3,21 | 4,80 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 16669).