Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЬЕРЫ И ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЬЕРЫ И ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 551 | 221 102 | 235 807 | 252 863 | 224 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 774 | 8 | 13 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 774 | 8 | 13 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 777 | 221 094 | 235 794 | 252 863 | 224 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 346 | 79 232 | 114 637 | 119 576 | 115 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 427 | 100 | 266 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 257 | 87 182 | 70 152 | 92 281 | 82 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 905 | 48 986 | 38 757 | 23 619 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 781 | 22 152 | 868 | 1 001 | 1 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 393 | 1 196 | 1 051 | 982 | 1 021 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 551 | 221 102 | 235 807 | 252 863 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 774 | 8 | 13 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 774 | 8 | 13 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 777 | 221 094 | 235 794 | 252 863 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 346 | 79 232 | 114 637 | 119 576 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 427 | 100 | 266 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 257 | 87 182 | 70 152 | 92 281 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 905 | 48 986 | 38 757 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 781 | 22 152 | 868 | 1 001 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 393 | 1 196 | 1 051 | 982 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 551 | 221 102 | 235 808 | 252 863 | 224 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 724 | 8 437 | 14 169 | 4 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 694 | 5 406 | 11 138 | 1 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 435 | 61 240 | 73 082 | 70 725 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 435 | 61 240 | 73 082 | 70 725 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 518 | 149 943 | 166 131 | 165 612 | 149 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 589 | 90 560 | 93 823 | 117 987 | 101 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 929 | 59 383 | 72 308 | 47 625 | 47 433 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 551 | 221 102 | 235 807 | 252 863 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 724 | 8 437 | 14 169 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 694 | 5 406 | 11 138 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 435 | 61 239 | 73 082 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 435 | 61 239 | 73 082 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 518 | 149 943 | 166 131 | 165 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 589 | 90 560 | 93 823 | 117 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 929 | 59 383 | 72 308 | 47 625 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 814 | 116 248 | 106 092 | 18 021 | |
| Выручка за предыдущий год | 73 081 | 294 926 | 298 174 | 98 070 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 267 | 178 678 | 192 082 | 80 049 | |
| Выручка за отчетный год | 73 081 | 294 926 | 298 174 | 98 070 | 47 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 814 | 116 248 | 106 092 | 18 021 | 10 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 543 | 57 094 | 15 928 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 271 | 59 154 | 90 164 | 59 356 | 34 154 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 267 | 178 678 | 192 082 | 80 049 | 37 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 543 | 57 094 | 15 928 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 271 | 59 154 | 90 164 | 59 356 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 503 | 7 808 | 6 989 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 958 | 2 080 | 917 | 211 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 359 | 10 743 | 12 438 | 11 170 | 2 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 854 | 74 972 | 83 167 | 72 984 | 21 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 825 | 113 778 | 80 929 | 14 407 | 4 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 501 | 7 808 | 6 989 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 958 | 2 080 | 917 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 359 | 10 744 | 12 438 | 11 170 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 854 | 74 971 | 83 167 | 72 984 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 825 | 113 778 | 80 929 | 14 407 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 690 | 4 712 | 5 732 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 022 | 3 101 | 1 245 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 774 | 767 | 5 | ||
| Прочее за предыдущий год | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 022 | 3 101 | 1 245 | 690 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 503 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 774 | 5 | |||
| Прочее за отчетный год | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 690 | 4 712 | 5 732 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 690 | 4 712 | 5 732 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 690 | 4 712 | 5 732 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 030 | 3 030 | 3 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 11 138 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 724 | 14 168 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 406 | 11 138 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 030 | 8 436 | 14 168 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 713 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 713 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 713 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 713 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 723 | 7 027 | 14 169 | 4 164 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 723 | 7 027 | 14 168 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 297 | 645 | 529 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 252,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,85 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 545 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 217 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,66 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.