Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЙЛИ ПЕРСОНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЙЛИ ПЕРСОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 804 | 12 273 | 16 316 | 16 031 | 13 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 804 | 12 273 | 16 316 | 16 031 | 13 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 847 | 7 512 | 6 036 | 11 024 | 10 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 338 | 88 | 88 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 957 | 3 473 | 9 940 | 4 913 | 2 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 289 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 804 | 12 274 | 16 316 | 16 031 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 804 | 12 274 | 16 316 | 16 031 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 847 | 7 512 | 6 036 | 11 024 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 338 | 88 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 957 | 3 473 | 9 940 | 4 913 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 289 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 804 | 12 273 | 16 316 | 16 031 | 13 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 790 | 2 289 | 2 185 | 4 023 | 3 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 780 | 1 289 | 1 185 | 3 023 | 2 653 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 014 | 9 984 | 13 881 | 12 008 | 9 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 014 | 9 984 | 13 881 | 12 008 | 9 630 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 804 | 12 273 | 16 316 | 16 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 790 | 2 289 | 2 185 | 4 023 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 780 | 1 289 | 1 185 | 3 023 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 014 | 9 984 | 13 881 | 12 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 014 | 9 984 | 13 881 | 12 008 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 055 | 7 449 | 10 376 | 10 996 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 582 | 125 983 | 136 564 | 156 010 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 527 | 118 534 | 126 188 | 145 014 | |
| Выручка за отчетный год | 79 582 | 125 983 | 136 564 | 156 010 | 134 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | 7 449 | 10 376 | 10 996 | 11 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 055 | 1 869 | 796 | 4 305 | 4 521 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 580 | 9 580 | 6 691 | 6 966 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 527 | 118 534 | 126 188 | 145 014 | 123 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 055 | 1 869 | 796 | 4 305 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 580 | 9 580 | 6 691 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 | 1 876 | 79 | 4 187 | 4 517 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 82 | 15 | 110 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 90 | 799 | 133 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 975 | 1 876 | 79 | 4 187 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 82 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 90 | 799 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 1 289 | 3 338 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 381 | 182 | 849 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 206 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 381 | 182 | 849 | 913 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 206 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 1 289 | 3 338 | 3 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 1 289 | 3 338 | 3 604 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 780 | 1 289 | 3 338 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | 1 289 | 1 185 | 3 051 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 790 | 2 289 | 2 185 | 4 051 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | 1 289 | 1 185 | 3 099 | 2 653 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 790 | 2 289 | 2 185 | 4 099 | 3 653 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | 1 289 | 3 413 | 3 602 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 780 | 1 289 | 3 413 | 3 602 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | 3 413 | 3 602 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 289 | 3 413 | 3 602 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 1 500 | 4 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 102 | 1 500 | 4 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 102 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 4 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 4 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 790 | 2 289 | 2 185 | 4 023 | 3 653 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 790 | 2 289 | 2 185 | 4 023 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 957 | 5 555 | 1 322 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 437 | 144 626 | 163 036 | 179 213 | 160 185 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 437 | 144 626 | 162 961 | 179 213 | 159 520 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | 665 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 480 | 152 337 | 157 481 | 182 941 | 158 863 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 508 | 8 022 | 9 825 | 7 071 | 7 213 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 997 | 116 927 | 81 827 | 145 268 | 124 858 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 756 | 53 | 675 | 1 296 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 921 | 26 632 | 65 776 | 29 927 | 25 496 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 912 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 777 | 912 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | 662 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 550 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 550 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 305 | 4 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 305 | 4 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 957 | 6 467 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,34 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,33 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,42 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 20,8 % | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 30 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.