Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОФИЛЬМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОФИЛЬМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 467 | 98 291 | 90 492 | 181 498 | 192 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 974 | 50 485 | 54 827 | 65 068 | 170 996 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 870 | 170 991 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 974 | 50 485 | 54 827 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 193 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 493 | 47 806 | 35 665 | 116 430 | 21 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 253 | 79 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 487 | 46 318 | 35 655 | 112 041 | 19 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 868 | 314 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 488 | 10 | 214 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 348 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 467 | 106 066 | 90 492 | 181 498 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 974 | 58 260 | 54 827 | 65 068 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 629 | 62 870 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 974 | 58 260 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 193 | 2 193 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 493 | 47 806 | 35 665 | 116 430 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 487 | 46 318 | 35 487 | 112 040 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 128 | 3 868 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 488 | 10 | 214 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 467 | 98 291 | 90 492 | 181 498 | 192 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 004 | 11 434 | 72 909 | 43 846 | 34 948 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 004 | 11 434 | 72 909 | 43 846 | 34 948 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 270 | 125 145 | 45 526 | 165 586 | 187 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 984 | 100 513 | 31 982 | 35 890 | 44 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 286 | 24 632 | 7 388 | 69 147 | 78 175 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 60 550 | 64 886 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 156 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 467 | 106 066 | 90 492 | 181 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 004 | 11 434 | 72 909 | 43 845 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 004 | 11 434 | 72 909 | 43 845 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 270 | 125 145 | 45 526 | 165 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 984 | 100 513 | 31 982 | 35 890 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 286 | 24 632 | 7 388 | 69 147 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 157 | 60 550 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 562 | 6 546 | |||
| Выручка за предыдущий год | 108 150 | 10 562 | 6 546 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 231 | 112 153 | |||
| Выручка за отчетный год | 108 150 | 10 562 | 6 523 | 80 983 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 345 | 6 523 | 80 983 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 345 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 200 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 607 | 81 018 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 231 | 121 871 | 8 217 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 345 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 217 | 9 749 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 592 | 98 | 286 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 37 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 489 | 7 435 | 7 667 | 6 469 | 6 532 |
| Прочие доходы за отчетный год | 348 | 946 | 12 903 | 12 580 | 10 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 385 | 11 406 | 4 989 | 2 959 | 3 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 592 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 30 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 489 | 7 435 | 7 667 | 6 469 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 348 | 946 | 12 840 | 12 576 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 385 | 11 406 | 4 989 | 2 964 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 570 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 2 192 | 22 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 4 135 | 22 | 36 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 570 | 10 | 229 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 570 | 10 | 229 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 570 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 228 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 228 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 228 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 228 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 616 | 34 886 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 616 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 82 629 | 95 847 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 507 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 081 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 548 | 40 340 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 008 | 131 911 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 654 | 105 474 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 039 | 729 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 294 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 24 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 940 | 25 684 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 737 | 16 250 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 737 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 738 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 738 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 583 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 457 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 457 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 874 | 9 928 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 874 | 9 928 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 203 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,8 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ |
| Активы | 51,5 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 181,5 млн ₽ | 192,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,8 млн ₽ | -38,3 млн ₽ | -27,9 млн ₽ | — | -30,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,38 | 0,78 | 0,70 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,38 | 0,78 | 0,70 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,39 | -0,31 | — | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,0 % | -28,0 % | 2,8 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.