Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 653 | 1 062 | 9 323 | 10 410 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 653 | 1 062 | 9 323 | 10 410 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 431 | 34 | 8 478 | 9 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 1 028 | 845 | 1 095 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 653 | 1 062 | 9 323 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 653 | 1 062 | 9 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 431 | 34 | 8 478 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 1 028 | 845 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 653 | 1 062 | 9 323 | 10 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 746 | 8 246 | 12 856 | 12 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 727 | 6 300 | 9 586 | 7 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 1 946 | 3 270 | 5 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 653 | 1 062 | 9 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 746 | 8 246 | 12 856 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 727 | 6 300 | 9 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 1 946 | 3 270 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 669 | 4 362 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 404 | 65 091 | 61 199 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 940 | 61 422 | 56 837 | |
| Выручка за отчетный год | 9 404 | 65 091 | 61 199 | 25 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 669 | 4 362 | 1 585 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 669 | 4 362 | 1 585 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 940 | 61 422 | 56 837 | 23 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 669 | 4 362 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 577 | 4 331 | 1 564 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 92 | 31 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 577 | 4 331 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 92 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 909 | 3 650 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 668 | 681 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 681 | 252 | |
| Прочее за отчетный год | 94 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 909 | 3 650 | 1 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 909 | 3 650 | 1 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,73 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,73 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -6,76 | -0,38 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 273,9 % | 39,2 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.