Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ПРОПЕРТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ПРОПЕРТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 000 | 93 075 | 109 101 | 116 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 119 | 82 365 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 119 | 82 365 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 000 | 93 075 | 23 982 | 34 072 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 000 | 93 030 | 2 602 | 4 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 10 972 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 9 380 | 19 045 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 000 | 93 000 | 93 075 | 109 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 119 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 119 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 000 | 93 000 | 93 075 | 23 982 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 000 | 93 000 | 93 030 | 2 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 9 380 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 972 | 93 075 | 109 101 | 116 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 944 | 93 065 | 98 437 | 92 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 93 000 | 93 000 | 93 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 | 5 437 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 9 | 10 663 | 23 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 9 | 10 663 | 23 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 000 | 93 000 | 93 075 | 109 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 000 | 92 973 | 93 065 | 98 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 93 000 | 93 000 | 93 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | 5 437 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 9 | 10 663 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 9 | 10 663 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 036 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 036 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 036 | 58 856 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 036 | 58 856 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 284 | 50 707 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | 752 | 8 149 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 284 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | 197 | 752 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 6 194 | 48 925 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 1 115 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 350 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 455 | 2 897 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 6 194 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 350 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 455 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 5 373 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 5 373 | 45 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 5 373 | 45 411 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 | 5 373 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 93 000 | 93 000 | 93 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 5 437 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 973 | 93 065 | 98 437 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 93 000 | 93 000 | 93 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 5 437 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 065 | 98 437 | 47 585 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 5 372 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 | 5 372 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 5 372 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 | 5 372 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 852 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 852 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 852 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 852 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 | 98 437 | 92 996 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 | 98 437 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 581 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 595 | 59 248 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 595 | 59 248 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 | 83 610 | 5 667 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 | 72 618 | 5 319 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 | 182 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 10 987 | 166 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 401 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 373 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 373 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 10 972 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | 10 972 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 93 350 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 93 350 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | 93 350 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 707 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 443 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 264 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 9 335 | 16 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 93,0 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 109,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3 444,44 | 10 341,67 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3 444,44 | 10 341,67 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 5,00 | 2,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.