Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 | 911 | 476 834 | 475 203 | 421 254 | 1 420 492 | 1 599 565 | 1 569 847 | 1 785 022 | 2 434 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 020 | 183 838 | 230 634 | 378 654 | 346 355 | 348 660 | 276 754 | 684 537 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 933 | 80 952 | 78 819 | 48 307 | 46 903 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 52 513 | 464 451 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 170 850 | 183 675 | 218 210 | 150 000 | 150 000 | 128 934 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 170 | 163 | 12 424 | 133 721 | 115 403 | 140 907 | 175 934 | 173 183 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 | 911 | 305 814 | 291 365 | 190 620 | 1 041 838 | 1 253 210 | 1 221 187 | 1 508 268 | 1 749 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 128 | 193 369 | 20 383 | 21 980 | 52 414 | 108 200 | 195 859 | 346 347 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 112 | 276 | 8 581 | 60 861 | 111 787 | 246 975 | 225 383 | 299 490 | 401 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 118 | 2 118 | 907 871 | 936 657 | 882 606 | 1 009 001 | 1 000 623 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 776 | 127 | 87 297 | 107 258 | 101 | 17 162 | 4 998 | 3 918 | 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 23 | 1 283 | 100 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 | 911 | 476 834 | 475 203 | 1 400 550 | 1 420 347 | 1 599 565 | 1 569 847 | 1 785 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 020 | 183 838 | 378 991 | 378 607 | 346 355 | 348 660 | 276 754 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 750 | 94 886 | 80 952 | 78 819 | 48 307 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 52 513 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 170 850 | 183 675 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 128 934 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 170 | 163 | 132 241 | 133 721 | 115 403 | 140 907 | 175 934 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 911 | 305 814 | 291 365 | 1 021 560 | 1 041 740 | 1 253 210 | 1 221 187 | 1 508 268 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 128 | 193 369 | 17 943 | 21 980 | 52 414 | 108 200 | 195 859 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 112 | 276 | 8 581 | 127 879 | 111 787 | 246 975 | 225 383 | 299 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 118 | 874 877 | 907 871 | 936 657 | 882 606 | 1 009 001 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 776 | 127 | 87 297 | 577 | 101 | 17 162 | 4 998 | 3 918 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 23 | 1 283 | 283 | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 | 911 | 476 834 | 475 203 | 421 254 | 1 420 492 | 1 599 565 | 1 569 847 | 1 785 022 | 2 434 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 812 | 457 222 | 457 612 | 408 206 | 1 059 775 | 1 203 332 | 1 022 103 | 1 114 947 | 1 779 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 307 368 | 307 368 | 307 368 | 843 434 | 843 434 | 843 434 | 843 434 | 843 434 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 562 | 244 | 134 898 | 46 513 | 711 283 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 829 | 948 | 2 638 | 239 449 | 128 454 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 597 | 222 359 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 232 | 948 | 2 346 | 17 090 | 128 454 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 292 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 701 | 99 | 19 612 | 17 591 | 13 048 | 327 888 | 395 286 | 545 106 | 430 626 | 526 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 042 | 60 766 | 117 667 | 399 287 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 99 | 19 609 | 17 578 | 13 008 | 327 863 | 334 457 | 427 348 | 430 510 | 126 716 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 13 | 40 | 25 | 62 | 91 | 116 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 | 911 | 476 834 | 475 203 | 1 400 550 | 1 420 347 | 1 599 565 | 1 569 847 | 1 785 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 812 | 457 222 | 457 612 | 1 393 523 | 1 059 738 | 1 203 332 | 1 022 103 | 1 114 947 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 307 368 | 307 368 | 843 434 | 843 434 | 843 434 | 843 434 | 843 434 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 562 | 244 | 325 089 | 134 898 | 46 513 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 819 | 948 | 2 638 | 239 449 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 597 | 222 359 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 222 | 948 | 2 346 | 17 090 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 701 | 99 | 19 612 | 17 591 | 7 027 | 327 790 | 395 286 | 545 106 | 430 626 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 042 | 60 766 | 117 667 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 99 | 19 609 | 17 578 | 7 012 | 327 765 | 334 457 | 427 348 | 430 510 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 13 | 15 | 25 | 62 | 91 | 116 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 112 | 4 086 | 1 858 | 9 869 | 5 588 | 3 572 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 112 | 4 086 | 4 848 | 99 159 | 14 302 | 15 636 | 6 480 | 5 970 | 10 578 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 990 | 110 759 | 4 433 | 10 048 | 8 025 | 6 543 | 7 006 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 112 | 4 086 | 4 848 | 99 159 | 99 288 | 15 636 | 6 480 | 5 970 | 10 578 | 25 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 112 | 4 086 | 1 858 | 5 588 | 3 572 | 18 634 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 820 | 1 234 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 391 | 15 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 664 | 266 | 624 | 3 056 | 8 765 | 85 231 | 68 895 | 32 937 | 38 198 | 41 643 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 990 | 110 759 | 160 601 | 10 048 | 8 025 | 6 543 | 7 006 | 6 903 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 820 | 1 234 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 391 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 664 | 266 | 624 | 3 056 | 46 930 | 85 231 | 68 895 | 32 937 | 38 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 488 | 487 | 178 670 | 76 409 | 476 377 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | 5 741 | 10 072 | 77 472 | 79 320 | 86 012 | 87 886 | 87 506 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 77 | 52 | 20 | 7 | 17 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 172 | 3 815 | 60 523 | 19 830 | 10 676 | 4 208 | 190 823 | 266 | 43 420 | 411 926 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 225 | 4 070 | 62 715 | 10 017 | 12 411 | 29 519 | 21 033 | 150 866 | 20 254 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 488 | 487 | 92 965 | 178 670 | 76 409 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 132 | 5 741 | 77 093 | 77 472 | 79 320 | 86 012 | 87 886 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 77 | 52 | 20 | 7 | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 172 | 3 815 | 60 523 | 19 830 | 79 822 | 4 208 | 190 823 | 266 | 43 414 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 225 | 4 070 | 62 715 | 10 017 | 26 889 | 29 519 | 21 033 | 150 866 | 20 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 350 | 390 | 143 594 | 92 844 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 1 222 | 19 505 | 16 435 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 170 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 138 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 1 222 | 19 505 | 16 435 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 170 | 12 261 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 41 | 138 | 89 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 350 | 390 | 143 594 | 92 844 | 357 283 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 350 | 390 | 143 594 | 92 844 | 357 283 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 350 | 390 | 143 594 | 92 844 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 307 368 | 307 368 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 150 000 | 150 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 244 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 812 | 457 222 | 457 612 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 307 368 | 307 368 | 307 368 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 457 222 | 457 612 | 408 206 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 307 118 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 150 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 457 118 | 390 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 390 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 49 406 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 708 | 49 406 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 49 406 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 708 | 49 406 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 812 | 457 222 | 457 612 | 408 206 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 812 | 457 222 | 457 612 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 202 | 85 046 | 54 496 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 119 | 87 356 | 63 034 | 20 486 | 1 705 | 2 136 | 3 640 | 1 152 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 623 | 86 596 | 57 310 | 10 292 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 712 | 425 | 3 274 | 252 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 724 | 1 946 | 9 | 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 917 | 2 310 | 8 538 | 93 042 | 98 680 | 101 654 | 120 542 | 184 318 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 622 | 657 | 6 950 | 10 962 | 6 553 | 9 445 | 23 485 | 6 945 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | 297 | 474 | 315 | 441 | 696 | 633 | 738 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 284 | 2 079 | 21 580 | 4 534 | 3 897 | 3 828 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 | 72 | 27 | 11 253 | 6 015 | 2 588 | 4 429 | 4 912 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 808 | 40 594 | 89 495 | 37 121 | 24 721 | 27 572 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 633 | 152 294 | 166 666 | 112 002 | 82 406 | 27 572 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 550 | 80 000 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 633 | 82 899 | 39 235 | 60 223 | 8 378 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 395 | 26 881 | 32 002 | 22 183 | 19 194 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 650 | 12 825 | 34 535 | 111 700 | 77 171 | 74 881 | 57 685 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 96 800 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 850 | 12 825 | 34 535 | 111 700 | 77 171 | 74 881 | 57 685 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 800 | 1 316 | 31 485 | 24 542 | 50 233 | 91 101 | 152 431 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 800 | 2 536 | 31 485 | 24 542 | 50 233 | 91 101 | 152 431 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 200 | 31 485 | 24 542 | 50 233 | 91 101 | 152 431 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 96 800 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 336 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 1 220 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 200 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 170 | 19 961 | 17 062 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -49,4 млн ₽ | -26,3 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | -78,6 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 357,3 млн ₽ | ||
| Активы | 421,3 млн ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 408,2 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,3 % | -58,6 % | -7,9 % | +77,2 % | +141,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,61 | 3,18 | 3,17 | 2,24 | 3,50 | 3,33 | 1,28 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,05 | 3,11 | 3,04 | 2,04 | 3,05 | 2,67 | 0,96 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,38 | 2,77 | 2,41 | 1,63 | 2,35 | 1,90 | 0,60 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,62 | 0,73 | 0,27 ▲ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,34 | 0,33 | 0,54 | 0,60 | 0,37 | 1,20 ▲ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | -70,6 % | -509,4 % | -1 087,0 % | -561,3 % | -327,3 % | -90,1 % | 3,8 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | -49,8 % | -167,9 % | 2 216,0 % | -1 316,6 % | 877,7 % | 1 399,1 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | -1,8 % | 9,0 % | -5,0 % | 5,2 % | 14,7 % | 0,5 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,1 % | -2,5 % | 11,9 % | -7,7 % | 8,3 % | 20,1 % | 7,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,76 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 224 дн. | 2 610 дн. | 13 911 дн. | 13 780 дн. | 10 334 дн. | 5 745 дн. | 141 дн. ▼ | 197 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 798 дн. | 2 384 дн. | 6 036 дн. | 10 204 дн. | 18 313 дн. | 51 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 11 910 дн. | 15 212 дн. | 23 840 дн. | 22 429 дн. | 6 700 дн. | 151 дн. ▼ | 238 дн. |
| Финансовый цикл | 240 дн. | -8 502 дн. | 1 083 дн. | -4 024 дн. | -1 891 дн. | 17 358 дн. | 16 дн. ▼ | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,69 | 0,68 | 0,55 | 0,71 | 0,70 | 0,34 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,25 | 6,23 | 7,73 | 4,27 | 6,08 | 8,42 | 2,09 ▲ | 1,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 399,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).