Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТБ ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТБ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 586 | 8 495 | 13 613 | 11 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 184 | 1 076 | 972 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 70 | 423 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 140 | 1 005 | 549 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 586 | 7 311 | 12 537 | 10 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 476 | 184 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 506 | 3 165 | 2 622 | 6 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 | 3 006 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 80 | 4 138 | 9 271 | 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 4 | 89 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 586 | 8 495 | 13 612 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 184 | 1 076 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 70 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 140 | 1 005 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 586 | 7 311 | 12 536 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 475 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 3 165 | 2 622 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 158 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 4 138 | 9 271 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 586 | 8 495 | 13 613 | 11 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 312 | 794 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 299 | 768 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 14 | 67 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 14 | 67 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 12 687 | 16 703 | 10 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 12 687 | 16 153 | 10 312 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 295 | 490 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 586 | 8 495 | 13 611 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 26 | 26 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 14 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 14 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 12 687 | 16 702 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 12 687 | 16 151 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 295 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 2 199 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 557 | 20 872 | 83 701 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 971 | 26 361 | 81 502 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 557 | 20 872 | 83 701 | 55 857 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 2 199 | 6 062 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 586 | 2 199 | 6 062 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 971 | 26 361 | 81 502 | 49 795 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 586 | 2 199 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 1 372 | 4 885 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 31 | 113 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 26 | 2 773 | 383 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 199 | 3 355 | 1 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 373 | 1 370 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 30 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 277 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 26 | 2 773 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 199 | 3 355 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 1 095 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 135 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 140 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 135 | 477 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 140 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 | 1 097 | 3 899 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 1 097 | 3 899 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 298 | 1 095 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 26 | 26 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 312 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 26 | 26 | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 768 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 312 | 794 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 1 097 | 3 898 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 302 | 1 097 | 3 898 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 1 097 | 3 898 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 299 | 1 097 | 3 898 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 526 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 526 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 526 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 526 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 312 | 794 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 312 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 | 5 582 | 7 323 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 261 | 34 396 | 95 552 | 49 178 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 237 | 30 114 | 92 556 | 48 850 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 4 282 | 2 996 | 328 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 181 | 28 814 | 88 229 | 55 348 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 761 | 22 820 | 79 573 | 40 188 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 291 | 3 755 | 6 767 | 11 261 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | 256 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 408 | 1 007 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 129 | 2 239 | 1 460 | 2 636 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 034 | 9 646 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 030 | 9 540 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 106 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 224 | 12 736 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 | 286 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 180 | 12 450 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 600 | 413 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 36 800 | 413 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 800 | 400 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | 36 800 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | 2 695 | 5 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 586 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 0,58 | 0,75 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 0,58 | 0,72 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,33 | 0,56 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,9 % | -53,3 % | 8,1 % | 33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.