Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРЭЙ ДЕКОР ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРЭЙ ДЕКОР ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 113 | 12 049 | 26 141 | 45 275 | 3 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 135 | 191 | 276 | 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 129 | 187 | 273 | 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 064 | 11 914 | 25 950 | 44 999 | 3 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 705 | 6 400 | 13 661 | 25 857 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 636 | 727 | 10 850 | 18 384 | 3 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 453 | 1 147 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 723 | 3 261 | 172 | 758 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 46 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 113 | 12 049 | 26 068 | 45 413 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 135 | 191 | 276 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 128 | 187 | 273 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 064 | 11 914 | 25 877 | 45 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 705 | 6 400 | 13 661 | 25 857 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 174 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 | 12 044 | 17 727 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 453 | 610 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 723 | 3 261 | 172 | 758 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 636 | 73 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 113 | 12 049 | 26 141 | 45 275 | 3 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 799 | 2 235 | 3 868 | 2 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 779 | 2 215 | 2 029 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 098 | 11 226 | 23 883 | 41 383 | 1 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 523 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 575 | 11 226 | 23 883 | 41 383 | 1 761 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 113 | 12 049 | 26 068 | 45 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 799 | 2 235 | 3 868 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 779 | 3 848 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 098 | 11 226 | 23 809 | 41 522 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 523 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 575 | 11 226 | 23 809 | 41 522 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 10 954 | 4 796 | 16 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 342 | 82 669 | 166 754 | 140 014 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 302 | 71 715 | 161 958 | 123 556 | |
| Выручка за отчетный год | 15 342 | 82 669 | 166 754 | 140 014 | 4 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 10 954 | 15 396 | 4 307 | 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 2 890 | 4 796 | 4 307 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 395 | 480 | 597 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 669 | 10 120 | 799 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 302 | 71 715 | 151 358 | 135 707 | 4 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 2 890 | 4 796 | 4 307 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 395 | 273 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 669 | 11 878 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 866 | 4 669 | 4 200 | 25 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 521 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 2 024 | 127 | 109 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 866 | 4 669 | 4 200 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 2 024 | 127 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 | 3 735 | 3 357 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 934 | 843 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 934 | 843 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 692 | 3 735 | 3 357 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 3 735 | 3 357 | 20 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 692 | 3 357 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 868 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 029 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 049 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 839 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 839 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 839 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 839 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 049 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 868 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 317 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 556 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 083 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 473 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 239 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 722 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 329 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 188 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 717 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | — | 3,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,09 | 1,09 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,51 | 0,46 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | 806,53 | — | 10,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 14,3 % | 7,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,3 % | — | 86,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 33 дн. | 70 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 58 дн. | 111 дн. | 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — | 0,08 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,02 | — | 1,25 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.