Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИЭЙЧ ДЕНТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИЭЙЧ ДЕНТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 | 52 | 121 | 133 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 | 52 | 121 | 132 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 40 | 28 | 118 | 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 12 | 93 | 14 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 | 52 | 121 | 133 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 52 | 121 | 132 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 40 | 28 | 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 12 | 93 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 | 52 | 121 | 133 | 143 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 801 | 697 | 667 | 669 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 560 | 801 | 697 | 667 | 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 45 | 38 | 652 | 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 364 | 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 45 | 38 | 194 | 188 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 94 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 | 52 | 121 | 133 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 801 | 697 | 667 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 560 | 801 | 697 | 667 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 45 | 132 | 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 364 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 45 | 38 | 194 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 94 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 458 | 976 | 957 | 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 902 | 1 229 | 908 | 623 | |
| Выручка за отчетный год | 458 | 976 | 957 | 177 | 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 902 | 1 229 | 908 | 623 | 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 15 | 15 | 23 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 15 | 15 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 47 | 38 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 47 | 38 | 9 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -488 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | -478 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ |
| Активы | 113 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -479 тыс. ₽ | -794 тыс. ₽ | -614 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 1,16 | 3,18 | 0,20 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,42 | 1,16 | 3,18 | 0,20 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,27 | 2,45 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -4,24 | -15,27 | -5,07 | -8,92 | -9,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -431,9 % | -605,8 % | 148,8 % | -359,4 % | -141,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -971 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.