Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 574 | 178 696 | 23 647 | 119 544 | 197 061 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 574 | 178 696 | 23 647 | 119 544 | 197 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 43 037 | 17 577 | 24 619 | 31 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 032 | 2 115 | 1 597 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 131 684 | 4 898 | 26 796 | 25 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 724 | 131 714 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 3 975 | 12 | 778 | 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 512 | 5 928 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 574 | 178 696 | 23 647 | 119 544 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 574 | 178 696 | 23 647 | 119 544 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 43 037 | 17 577 | 24 619 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 032 | 2 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 132 781 | 4 898 | 26 796 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 724 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 259 | 2 772 | 12 | 778 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 128 | 512 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 574 | 178 696 | 23 647 | 119 544 | 197 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 63 | 758 | 879 | 1 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 748 | 869 | 1 269 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 516 | 3 557 | 90 776 | 166 942 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 516 | 3 557 | 90 776 | 166 942 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 | 175 117 | 19 332 | 27 889 | 28 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 86 | 15 | 15 | 52 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 175 031 | 19 317 | 27 874 | 28 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 574 | 178 696 | 23 647 | 119 544 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 63 | 758 | 879 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 748 | 869 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 516 | 3 557 | 90 776 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 516 | 3 557 | 90 776 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 | 175 117 | 19 332 | 27 889 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 86 | 15 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 549 | 175 031 | 19 317 | 27 874 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 | 676 | 264 | ||
| Выручка за предыдущий год | 99 521 | 71 446 | 6 697 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 853 | 70 770 | 6 433 | ||
| Выручка за отчетный год | 99 521 | 71 446 | 6 697 | 13 433 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 676 | 264 | 428 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 676 | 264 | 428 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 345 | 70 770 | 6 433 | 13 005 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 676 | 264 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 492 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 878 | 262 | 535 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 125 | 5 620 | 1 627 | 2 036 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 234 | 5 418 | 1 629 | 1 929 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 878 | 262 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 125 | 5 620 | 1 627 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 234 | 5 418 | 1 629 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 748 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 184 | 61 | ||
| Прочее за предыдущий год | 54 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 184 | 61 | 135 | |
| Прочее за отчетный год | 54 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 748 | 201 | 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 748 | 201 | 400 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 748 | 201 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 748 | 869 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 | 758 | 879 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 | 869 | 1 269 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 758 | 879 | 1 279 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 121 | 400 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 694 | 121 | 400 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 121 | 400 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 694 | 121 | 400 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 758 | 879 | 1 279 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 | 758 | 879 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 29 714 | 45 142 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 344 | 12 516 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 370 | 32 626 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 470 | 70 096 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 420 | 59 297 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 939 | 2 086 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 111 | 8 713 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 601 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 63 601 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 321 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 115 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 115 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 794 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 794 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 574 тыс. ₽ | 178,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 56,40 | 2 835,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 85,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 157 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.