Финансы ООО "ДИСП МСП", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 505 | 1 504 | 1 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 505 | 1 504 | 1 500 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 805 | 1 505 | 1 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 805 | 1 505 | 1 504 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 800 | 1 500 | 1 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 505 | 1 504 | 1 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 708 | 703 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 107 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 107 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 679 | 796 | 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 679 | 755 | 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 805 | 1 505 | 1 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 708 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 107 | 2 107 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 107 | 2 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 679 | 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 679 | 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 021 | 2 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 112 | 2 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 | 83 | 3 |
| Выручка за отчетный год | 2 126 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 123 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 123 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 021 | 2 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 989 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 310 | 134 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 158 | 1 989 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 222 | 136 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 641 | 310 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 158 | 1 989 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 989 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -529 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 708 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 1,89 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 1,89 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,85 | 0,47 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 1,12 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,1 % | 132,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 280,9 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.