Финансы ООО "АТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ ТОПЛИВНЫЙ ИНТЕГРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 599 926 | 1 511 733 | 2 873 907 | 3 860 657 | 3 578 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 074 | 15 887 | 15 608 | 16 559 | 19 127 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 333 | 212 | 91 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 928 | 2 105 | 1 376 | 1 019 | 2 023 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 323 | 11 678 | 12 199 | 12 983 | 14 749 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 823 | 1 771 | 1 821 | 2 466 | 2 355 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 582 852 | 1 495 846 | 2 858 299 | 3 844 098 | 3 559 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 246 907 | 280 133 | 707 047 | 1 050 112 | 887 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 987 | 444 | 134 | 453 | 1 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 278 | 682 755 | 1 386 995 | 1 579 750 | 1 786 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 193 298 | 465 126 | 577 076 | 625 369 | 598 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 375 | 67 146 | 186 810 | 588 342 | 285 010 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 242 | 237 | 72 | 339 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 599 926 | 1 511 733 | 2 873 907 | 3 860 657 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 074 | 15 887 | 15 608 | 16 559 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 333 | 212 | 91 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 928 | 2 105 | 1 376 | 1 019 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 323 | 11 678 | 12 199 | 12 983 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 823 | 1 771 | 1 821 | 2 466 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 582 852 | 1 495 846 | 2 858 299 | 3 844 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 907 | 280 133 | 707 047 | 1 050 112 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 987 | 444 | 134 | 453 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 060 278 | 682 755 | 1 386 995 | 1 579 750 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 193 298 | 465 126 | 577 076 | 625 369 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 375 | 67 146 | 186 810 | 588 342 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 242 | 237 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 599 926 | 1 511 733 | 2 873 907 | 3 860 657 | 3 578 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 248 | 29 781 | 33 182 | 81 226 | 128 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 248 | 19 781 | 23 182 | 71 226 | 118 083 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 188 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 188 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 576 678 | 1 481 952 | 2 840 725 | 3 779 431 | 3 448 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 383 998 | 1 157 474 | 2 252 064 | 3 076 123 | 2 653 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 329 | 322 433 | 583 737 | 694 251 | 786 660 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 351 | 2 045 | 4 924 | 9 057 | 7 713 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 599 926 | 1 511 733 | 2 873 907 | 3 860 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 248 | 29 781 | 33 182 | 81 226 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 248 | 19 781 | 23 182 | 71 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 576 678 | 1 481 952 | 2 840 725 | 3 779 431 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 383 998 | 1 157 474 | 2 252 064 | 3 076 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 329 | 322 433 | 583 737 | 694 251 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 351 | 2 045 | 4 924 | 9 057 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 664 | 438 108 | 976 622 | 1 692 261 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 842 160 | 4 504 756 | 9 230 783 | 20 148 867 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 612 496 | 4 066 648 | 8 254 161 | 18 456 606 | |
| Выручка за отчетный год | 3 842 160 | 4 504 756 | 9 230 783 | 20 148 867 | 19 592 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 664 | 438 108 | 976 622 | 1 692 261 | 1 495 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 704 | 68 262 | 120 767 | 205 899 | 222 782 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 204 960 | 369 846 | 855 855 | 1 486 362 | 1 272 618 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 612 496 | 4 066 648 | 8 254 161 | 18 456 606 | 18 097 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 704 | 68 262 | 120 767 | 205 899 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 204 960 | 369 846 | 855 855 | 1 486 362 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 925 | 7 179 | 2 880 | 47 362 | 47 420 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 148 | 12 227 | 10 712 | 3 276 | 3 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 811 | 167 413 | 164 551 | 219 778 | 217 010 |
| Прочие доходы за отчетный год | 79 463 | 3 980 814 | 738 214 | 963 725 | 1 716 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 579 | 3 886 711 | 702 262 | 905 760 | 1 678 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 925 | 7 179 | 2 880 | 47 362 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 148 | 12 227 | 10 712 | 3 276 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 811 | 167 413 | 164 551 | 219 778 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 463 | 3 980 814 | 738 214 | 963 725 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 579 | 3 886 711 | 702 262 | 905 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 248 | 6 533 | 3 401 | 48 044 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 323 | 645 | 521 | 785 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 139 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 509 | 790 | 1 097 | 10 154 | 9 100 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 509 | 790 | 1 097 | 10 154 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 323 | 521 | 785 | 1 765 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 248 | 6 533 | 3 401 | 48 044 | 46 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 248 | 6 533 | 3 401 | 48 044 | 46 858 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 248 | 6 533 | 3 401 | 48 044 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 248 | 19 781 | 23 182 | 71 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 248 | 29 781 | 33 182 | 81 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 248 | 19 781 | 23 182 | 71 226 | 118 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 248 | 29 781 | 33 182 | 81 226 | 128 083 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 248 | 6 533 | 3 401 | 48 044 | 46 858 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 248 | 6 533 | 3 401 | 48 044 | 46 858 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 248 | 6 533 | 3 401 | 48 044 | 46 858 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 248 | 6 533 | 3 401 | 48 044 | 46 858 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 248 | 29 781 | 33 182 | 81 226 | 128 083 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 248 | 29 781 | 33 182 | 81 226 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 411 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 602 534 | 4 889 879 | 9 419 928 | 19 638 734 | 19 894 840 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 455 770 | 4 741 257 | 9 416 855 | 19 622 743 | 19 893 673 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 | 1 811 | 163 | 105 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 70 430 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 764 | 78 163 | 1 262 | 15 828 | 1 062 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 739 258 | 4 477 929 | 10 426 958 | 20 016 122 | 20 786 182 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 491 184 | 4 307 505 | 10 019 149 | 19 766 326 | 20 472 139 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 664 | 53 915 | 96 702 | 179 339 | 205 066 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 844 | 101 906 | 161 447 | 39 233 | 55 263 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 485 | 212 | 69 | 392 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 217 081 | 14 391 | 149 660 | 31 155 | 53 322 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 209 | 135 405 | 4 087 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 771 | 61 498 | 236 158 | 206 646 | 4 087 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 000 | 159 461 | 198 322 | 551 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 771 | 498 | 1 513 | 2 210 | 3 536 |
| Прочие поступления за отчетный год | 75 184 | 6 114 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 703 | 181 646 | 200 949 | 71 241 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 481 | 450 | 1 241 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 000 | 159 461 | 200 499 | 70 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 703 | 21 704 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 302 031 | 1 091 485 | 643 515 | 583 923 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 440 375 | 1 091 485 | 643 515 | 583 923 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 430 375 | 1 091 485 | 643 515 | 583 923 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 138 344 | 292 031 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 138 344 | 292 031 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 375 | 119 664 | 401 532 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 46,9 млн ₽ |
| Активы | 3,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.