Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСХОЗТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСХОЗТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 706 584 | 1 100 011 | 1 403 361 | 1 741 366 | 437 104 | 437 104 | 437 104 | 437 104 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 842 | 78 272 | 133 353 | 91 727 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 718 | 9 736 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 814 | 74 490 | 118 853 | 80 976 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 3 782 | 3 782 | 1 015 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 676 742 | 1 021 739 | 1 270 008 | 1 649 639 | 437 104 | 437 104 | 437 104 | 437 104 | |
| Запасы на конец отчетного года | 373 559 | 615 389 | 938 632 | 1 296 325 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 123 | 53 109 | 33 979 | 33 996 | 28 282 | 28 282 | 28 282 | 28 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 162 | 265 722 | 200 996 | 283 383 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 987 | 29 931 | 28 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 316 | 44 509 | 56 439 | 24 230 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 582 | 15 023 | 10 031 | 11 677 | 408 822 | 408 822 | 408 822 | 408 822 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 545 | 706 584 | 1 100 011 | 1 403 361 | 1 583 299 | 437 104 | 437 104 | 437 104 | 437 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 523 | 29 842 | 78 272 | 133 353 | 43 404 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 718 | 8 546 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 523 | 29 814 | 74 490 | 118 853 | 34 858 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 3 782 | 3 782 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 022 | 676 742 | 1 021 739 | 1 270 008 | 1 539 895 | 437 104 | 437 104 | 437 104 | 437 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 208 | 373 559 | 615 389 | 938 632 | 693 767 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 907 | 45 123 | 53 109 | 33 979 | 28 282 | 28 282 | 28 282 | 28 282 | 28 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 429 | 245 162 | 265 722 | 200 996 | 283 677 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 987 | 29 931 | 125 347 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 678 | 7 316 | 44 509 | 56 439 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 800 | 5 582 | 15 023 | 10 031 | 408 822 | 408 822 | 408 822 | 408 822 | 408 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 706 584 | 1 100 011 | 1 403 361 | 1 741 366 | 437 104 | 437 104 | 437 104 | 437 104 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 252 | 563 736 | 657 840 | 689 667 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 350 000 | 533 927 | 533 927 | 533 927 | 533 927 | 533 927 | 533 927 | 533 927 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 152 | 29 708 | 123 813 | 155 639 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 400 | 155 400 | 252 090 | 173 798 | 338 020 | 338 020 | 338 020 | 338 020 | 338 020 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 400 | 155 400 | 252 090 | 173 798 | 338 020 | 338 020 | 338 020 | 338 020 | 338 020 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 932 | 380 875 | 493 431 | 877 901 | 555 031 | 555 031 | 555 031 | 555 031 | 555 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 530 | 13 571 | 25 572 | 131 155 | 131 155 | 131 155 | 131 155 | 131 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 402 | 367 304 | 467 859 | 877 901 | 423 876 | 423 876 | 423 876 | 423 876 | 423 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 545 | 706 584 | 1 100 011 | 1 403 361 | 1 583 299 | 437 104 | 437 104 | 437 104 | 437 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 503 | 356 252 | 563 735 | 657 840 | 690 247 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | 350 000 | 533 927 | 533 927 | 533 927 | 533 927 | 533 927 | 533 927 | 533 927 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 403 | 6 152 | 29 708 | 123 812 | 156 220 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 100 | 70 400 | 155 400 | 252 090 | 338 020 | 338 020 | 338 020 | 338 020 | 338 020 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 100 | 70 400 | 155 400 | 252 090 | 338 020 | 338 020 | 338 020 | 338 020 | 338 020 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 942 | 279 932 | 380 875 | 493 431 | 555 032 | 555 031 | 555 031 | 555 031 | 555 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 530 | 13 571 | 25 572 | 131 155 | 131 155 | 131 155 | 131 155 | 131 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 412 | 279 402 | 367 304 | 467 859 | 423 877 | 423 876 | 423 876 | 423 876 | 423 876 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 312 | 156 266 | 454 691 | 1 409 277 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 59 824 | 360 986 | 1 281 477 | 2 252 789 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 512 | 204 720 | 826 786 | 843 512 | |||||
| Выручка за отчетный год | 360 986 | 1 281 477 | 2 252 789 | 1 960 030 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 266 | 454 691 | 1 409 277 | 1 069 926 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 271 | 53 870 | 184 770 | 2 233 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 920 | 335 515 | 1 197 580 | 1 037 738 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 075 | 65 306 | 26 927 | 29 955 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 720 | 826 786 | 843 512 | 890 104 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 202 | 25 271 | 53 870 | 184 770 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 226 | 97 920 | 335 515 | 1 197 580 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 884 | 33 075 | 65 306 | 26 927 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 997 | 29 710 | 120 822 | 43 497 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 742 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 915 | 4 850 | 35 756 | 48 556 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 006 | 5 042 | 307 035 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 359 | 21 316 | 33 234 | 221 957 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 717 | 5 997 | 29 710 | 120 822 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 838 | 10 915 | 4 850 | 35 756 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 006 | 5 042 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 650 | 8 359 | 21 316 | 33 234 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 4 748 | 23 556 | 94 105 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 1 200 | 5 942 | 24 164 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 200 | 5 942 | 24 164 | 8 699 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 49 | 212 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 748 | 23 556 | 94 105 | 31 828 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 748 | 23 556 | 94 105 | 31 828 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 402 | 4 748 | 23 556 | 94 105 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 000 | 350 000 | 533 927 | 533 927 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 403 | 6 231 | 29 708 | 123 812 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 201 503 | 356 331 | 563 735 | 657 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 350 000 | 533 927 | 533 927 | 533 927 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 403 | 6 231 | 123 813 | 123 812 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 351 503 | 540 258 | 657 840 | 657 839 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 105 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 105 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 105 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 105 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 356 252 | 563 735 | 657 840 | 680 713 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 201 503 | 356 252 | 563 735 | 657 840 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 655 | 117 551 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 902 598 | 1 446 687 | 2 805 238 | 6 266 690 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 531 416 | 1 409 976 | 2 542 915 | 2 267 359 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 078 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 371 182 | 36 711 | 17 083 | 3 696 201 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 979 842 | 1 416 032 | 2 928 069 | 6 149 139 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 452 603 | 1 339 017 | 2 781 689 | 2 281 957 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 226 | 39 657 | 13 797 | 48 147 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 579 | 19 121 | 44 964 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 380 | 979 | 82 006 | 6 795 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 509 128 | 13 792 | 23 452 | 3 675 098 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 674 | 28 307 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 674 | 28 307 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 311 | 85 027 | 182 761 | 328 973 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 28 | 5 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 462 | 163 640 | 328 973 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 283 | 2 560 | 19 121 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 048 | 82 446 | 261 530 | 186 490 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 048 | 85 000 | 260 330 | 443 186 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 048 | 85 000 | 260 330 | 443 186 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 000 | 2 554 | 1 200 | 256 696 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 000 | 255 677 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 554 | 1 200 | 1 019 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 493 | 28 074 | 3 375 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 31,8 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 1,74 млрд ₽ | 437,1 млн ₽ | 437,1 млн ₽ | 437,1 млн ₽ | 437,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 689,7 млн ₽ | -455,9 млн ₽ | -455,9 млн ₽ | -455,9 млн ₽ | -455,9 млн ₽ | -893,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 2,31 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | — | 0,65 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,5 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | — | — | — | — | — | 2,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,82 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 18 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 532 дн. | — | — | — | — | — | 56 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 360 дн. | — | — | — | — | — | 37 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | — | 0,71 | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,06 | — | — | — | — | — | 5,74 | 5,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59.9 (компаний: 6312).