Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНУС-ЭДВАЙЗЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНУС-ЭДВАЙЗЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 317 | 100 255 | 39 917 | 172 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 21 352 | 7 634 | 2 142 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 295 | 1 088 | 796 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 209 | 227 | 7 | 60 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 756 | 5 564 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 074 | 975 | 1 286 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 108 | 78 903 | 32 283 | 170 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 141 | 87 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 806 | 1 350 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 902 | 50 475 | 28 985 | 66 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 795 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 19 067 | 1 436 | 7 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 556 | 371 | 1 061 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 214 | 100 271 | 131 314 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 489 | 21 329 | 2 249 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 295 | 881 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 | 227 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 280 | 18 733 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 074 | 1 368 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 725 | 78 942 | 129 065 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 72 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 8 806 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 436 | 50 514 | 56 871 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 995 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 19 067 | 8 762 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 556 | 356 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 317 | 100 255 | 39 917 | 172 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 77 946 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 846 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 111 143 | 26 361 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 111 143 | 26 361 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 625 | 63 935 | 31 552 | 94 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 303 | 5 971 | 333 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 53 014 | 28 511 | 88 463 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 743 | 1 720 | 5 874 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 207 | 988 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 214 | 100 272 | 131 314 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 422 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 322 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 111 143 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 111 143 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 625 | 63 859 | 79 892 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 303 | 5 065 | 2 056 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 53 843 | 75 203 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 743 | 2 623 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 207 | 10 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 298 | |||
| Выручка за предыдущий год | 60 449 | 467 505 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 946 | 316 207 | ||
| Выручка за отчетный год | 60 449 | 302 540 | 828 464 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 995 | 297 088 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 137 | 263 470 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 523 | 21 858 | 33 618 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 946 | 208 545 | 531 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 153 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 377 | 16 523 | 35 145 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 69 917 | 270 868 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 6 517 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 6 008 | 9 305 | 44 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 51 406 | 33 091 | 252 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 755 | 26 042 | 251 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 845 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 562 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 6 008 | 4 382 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 51 482 | 44 508 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 66 716 | 70 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 270 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 863 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 280 | 18 452 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 165 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 814 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 617 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 475 | 13 169 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 56 748 | 216 666 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 56 748 | 216 666 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 270 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 322 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 422 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 846 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 946 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 734 | 216 670 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 734 | 216 670 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 734 | 216 670 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 734 | 216 670 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 902 | 190 146 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 902 | 190 146 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 902 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 73 902 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 146 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 190 146 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 946 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 422 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 285 | 200 024 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 965 | 289 270 | 530 993 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 787 | 269 475 | 530 655 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 | 19 795 | 338 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 632 | 235 985 | 330 969 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 267 | 176 099 | 145 325 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 121 | 30 391 | 87 494 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 144 | 10 411 | 49 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 979 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 100 | 19 084 | 36 122 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 036 | 2 698 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | 2 698 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 47 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 47 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 349 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 971 | 5 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 881 | 5 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 622 | 71 278 | 162 222 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 155 171 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 622 | 71 278 | 7 051 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 682 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 325 | 579 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | -73,9 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 100,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 35,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -73,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 168 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,13 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.