Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ "ТЕХНОПАРК" (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ "ТЕХНОПАРК" (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 | 396 | 2 288 | 2 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 543 | 752 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 209 | 360 | 511 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 182 | 182 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 461 | 187 | 1 745 | 1 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 162 | 86 | 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 23 | 1 657 | 1 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 908 | 461 | 396 | 2 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 543 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 209 | 360 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 182 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 908 | 461 | 187 | 1 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 162 | 86 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 908 | 390 | 23 | 1 657 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 | 396 | 2 288 | 2 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 164 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 2 730 | 3 118 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 526 | 2 716 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 204 | 402 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 908 | 461 | 396 | 2 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 884 | 461 | 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 232 | 2 730 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 526 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 232 | 204 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 407 | 504 | 616 | 545 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | 407 | 504 | 616 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | 190 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 10 | 15 | 20 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 17 | 10 | 15 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 | 151 | ||
| Прочее за предыдущий год | 113 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | 151 | 151 | |
| Прочее за отчетный год | 113 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 884 | 461 | 164 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 461 | 164 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 297 | 606 | 604 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 297 | 606 | 604 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 297 | 606 | 604 |
| Убыток (ИТОГО) | 423 | 297 | 606 | 604 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 461 | 164 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 884 | 461 | 164 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 519 | 367 | 654 | 519 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 431 | 282 | 654 | 456 |
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | 85 | 63 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 155 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -606 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.