Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 695 | 1 380 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 695 | 1 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 | 385 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 741 | 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 360 | 361 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 447 | 1 695 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 447 | 1 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 774 | 594 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 | 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 695 | 1 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 505 | 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 190 | 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 875 | 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 447 | 1 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 333 | 1 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 875 | 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 315 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 080 | 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 213 | 1 430 |
| Выручка за отчетный год | 780 | 1 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 595 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 430 | 1 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 634 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -676 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 505 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,36 | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -133,9 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.