Финансы ООО "ИНТЕРЭЛЕМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЭЛЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 216 | 8 724 | 9 598 | 11 248 | 20 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 216 | 8 723 | 9 598 | 11 248 | 20 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 413 | 2 931 | 4 366 | 9 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 798 | 5 084 | 5 321 | 6 227 | 8 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 200 | 3 226 | 1 346 | 655 | 2 810 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 216 | 8 724 | 9 598 | 11 248 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 216 | 8 724 | 9 598 | 11 248 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 414 | 2 931 | 4 366 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 798 | 5 084 | 5 321 | 6 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 200 | 3 226 | 1 346 | 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 216 | 8 724 | 9 598 | 11 248 | 20 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 244 | 3 070 | 4 139 | 2 560 | 2 826 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 972 | 5 654 | 5 459 | 8 688 | 18 091 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 972 | 5 654 | 5 459 | 8 688 | 18 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 216 | 8 724 | 9 598 | 11 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 244 | 3 070 | 4 139 | 2 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 972 | 5 654 | 5 459 | 8 688 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 972 | 5 654 | 5 459 | 8 688 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 451 | 1 806 | 1 358 | 1 296 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 034 | 54 743 | 44 729 | 39 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 583 | 52 937 | 43 371 | 37 881 | |
| Выручка за отчетный год | 62 034 | 54 743 | 44 729 | 39 177 | 46 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 451 | 1 806 | 1 358 | 1 296 | 2 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 451 | 1 806 | 1 358 | 1 296 | 2 177 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 583 | 52 937 | 43 371 | 37 881 | 44 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 451 | 1 806 | 1 358 | 1 296 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 429 | 2 495 | 1 336 | 1 263 | 2 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 612 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 3 923 | 22 | 33 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 495 | 1 336 | 1 263 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 470 | 4 612 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 265 | 3 923 | 22 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 140 | 1 069 | 1 008 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 355 | 267 | 255 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 355 | 267 | 255 | 425 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 143 | 2 140 | 1 069 | 1 008 | 1 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 143 | 2 140 | 1 069 | 1 008 | 1 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,54 | 1,76 | 1,29 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,47 | 1,22 | 0,79 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,57 | 0,25 | 0,08 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,35 | 0,43 | 0,23 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,41 | 1,84 | 1,32 | 3,39 | 6,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 24,5 % | 11,1 % | 9,0 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,9 % | 69,7 % | 25,8 % | 39,4 % | 60,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 25 дн. | 42 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.