Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСИГМА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСИГМА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 200 | 14 181 | 21 174 | 456 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 84 | 552 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 84 | 552 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 199 | 14 133 | 21 090 | 455 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 085 | 4 248 | 16 225 | 451 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 9 297 | 4 865 | 4 789 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 200 | 14 181 | 371 327 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 427 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 427 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 200 | 14 133 | 370 901 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 086 | 4 248 | 357 703 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 9 297 | 13 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 200 | 14 181 | 21 174 | 456 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 044 | 15 103 | 397 553 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 981 | 3 137 | 6 071 | 58 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 443 | 3 134 | 848 | 50 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 538 | 3 | 5 223 | 8 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 200 | 14 181 | 371 327 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 498 | 356 451 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 981 | 4 683 | 14 876 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 443 | 3 134 | 888 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 538 | 1 549 | 13 988 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 162 | 343 815 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 000 | 66 061 | 411 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 304 | 52 899 | 67 985 | |
| Выручка за отчетный год | 32 000 | 66 061 | 78 096 | 98 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 162 | 16 243 | 45 825 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 162 | 16 243 | 45 825 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 304 | 52 899 | 61 853 | 53 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 162 | 343 815 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 825 | 16 248 | 44 802 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 928 | 15 721 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 360 | 923 | 16 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 825 | 344 774 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 3 371 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 360 | 2 412 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 279 | 342 535 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 1 546 | 2 239 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | 2 233 | 3 702 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 825 | 14 015 | 41 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 825 | 14 015 | 41 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 456,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 397,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 4,51 | 3,47 | 7,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 4,32 | 3,47 | 7,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 2,96 | 0,80 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | 0,78 | 0,71 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | 0,28 | 0,40 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,4 % | 90,4 % | 66,2 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 116,1 % | 92,8 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.