Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 | 145 | 127 235 | 304 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 679 | 9 219 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 464 | 9 099 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 215 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 | 145 | 126 556 | 295 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 15 | 54 902 | 157 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 509 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 125 | 68 318 | 125 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 145 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 3 336 | 10 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 177 | 127 235 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 679 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 215 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 464 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 177 | 126 556 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 54 902 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 928 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 105 | 63 439 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 898 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 72 | 3 336 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 | 145 | 127 235 | 304 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 045 | 8 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 948 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 093 | 155 604 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 093 | 148 871 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 276 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 458 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 135 | 82 097 | 140 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 135 | 5 064 | 28 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 033 | 111 765 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 177 | 127 235 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 | 1 045 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 035 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 093 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 093 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 166 | 82 097 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 150 | 5 064 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 77 033 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 71 644 | ||
| Выручка за предыдущий год | 178 | 134 909 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | 63 265 | ||
| Выручка за отчетный год | 134 909 | 499 326 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 132 | 298 900 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 132 | 88 934 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 209 966 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 777 | 200 426 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 33 132 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 512 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 320 | 9 995 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 183 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 516 | 13 417 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 248 169 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 597 | 313 874 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 1 320 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 516 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 30 597 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 1 034 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 286 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 1 839 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 034 | 7 913 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 034 | 7 913 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 034 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 045 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 948 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 958 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 913 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 913 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 913 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 913 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 958 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 045 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 580 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 421 396 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 184 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 454 501 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 362 911 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 873 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 032 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 933 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 752 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 068 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 068 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 863 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 205 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 900 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 750 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 750 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 297 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 1,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 110 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 127,2 млн ₽ | 304,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,07 | 1,54 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,96 | 0,87 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,07 | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 10,00 | 13,50 | 120,76 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 98,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 197 дн. | 287 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 276 дн. | 204 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,07 | 0,35 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 2,37 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.