Финансы ООО "РЕГИОНИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 106 | 141 379 | 103 306 | 96 519 | 100 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 357 | 3 970 | 2 828 | 16 787 | 16 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 414 | 23 | 14 105 | 14 294 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 942 | 3 947 | 2 828 | 2 682 | 2 672 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 749 | 137 409 | 100 477 | 79 733 | 83 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 480 | 76 | 128 | 2 910 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 599 | 7 711 | 9 598 | 5 033 | 1 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 628 | 128 714 | 90 537 | 70 402 | 63 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 962 | 721 | 22 | 443 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 187 | 192 | 927 | 18 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 308 | 141 379 | 103 306 | 96 519 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 306 | 3 970 | 2 828 | 16 787 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 414 | 23 | 14 105 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 892 | 3 947 | 2 828 | 2 682 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 002 | 137 409 | 100 477 | 79 733 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 480 | 76 | 128 | 2 910 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 852 | 7 711 | 9 598 | 5 033 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 628 | 128 714 | 90 537 | 70 402 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 962 | 721 | 22 | 443 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 187 | 192 | 927 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 105 | 141 379 | 103 306 | 96 519 | 100 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 553 | 134 450 | 60 504 | 61 105 | 65 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 166 553 | 134 450 | 60 504 | 61 105 | 65 958 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 248 | 57 742 | 89 164 | 80 642 | 80 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 360 | 57 742 | 89 163 | 80 591 | 74 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 888 | 1 | 51 | 6 128 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 308 | 141 379 | 103 306 | 96 519 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 553 | 134 450 | 60 504 | 61 105 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 166 553 | 134 450 | 60 504 | 61 105 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 248 | 57 742 | 89 164 | 80 642 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 360 | 57 742 | 89 163 | 80 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 888 | 1 | 51 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 195 | 1 908 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 195 | 1 908 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 195 | 1 908 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 195 | 1 908 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 575 | 4 602 | 4 369 | 5 107 | 5 988 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 771 | 4 602 | 4 369 | 5 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 570 | 1 417 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 075 | 16 653 | 28 638 | 16 641 | 17 061 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 579 | 30 278 | 18 620 | 10 092 | 10 814 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 624 | 52 248 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 389 | 75 303 | 79 | 25 | 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 570 | 1 417 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 075 | 16 653 | 28 638 | 16 641 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 579 | 30 278 | 18 620 | 10 092 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 624 | 52 248 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 940 | 75 303 | 79 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 452 | 1 133 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 892 | 3 945 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 813 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 813 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 942 | 1 118 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 452 | 1 133 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 452 | 1 133 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 452 | 1 133 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 452 | 1 134 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 452 | 1 134 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 452 | 1 134 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 452 | 1 134 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 706 | 43 319 | 744 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 706 | 43 319 | 744 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 706 | 43 319 | 744 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 706 | 43 319 | 744 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 039 | 10 871 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 000 | 7 105 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 3 766 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 912 | 12 173 | 4 484 | 23 127 | 3 521 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 697 | 1 545 | 522 | 19 262 | 1 194 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 549 | 2 818 | 2 749 | 3 405 | 2 072 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 579 | 5 804 | 90 | 256 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 138 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 038 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 038 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 519 | 18 370 | 11 900 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 54 519 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 370 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 354 | 61 | 3 785 | 41 918 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 191 281 | 58 061 | 175 190 | 67 981 | 4 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 175 | 50 000 | 110 260 | 8 000 | 4 400 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 927 | 58 000 | 171 405 | 26 063 | 16 406 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 000 | 171 405 | 26 063 | 16 406 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 962 | 421 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 103,3 млн ₽ | 96,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.