Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "ФРЕГАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "ФРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 104 | 1 598 | 20 139 | 20 801 | 36 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 525 | 15 610 | 14 828 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 538 | 623 | 1 691 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 987 | 14 987 | 12 880 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 257 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 104 | 1 598 | 3 614 | 5 191 | 22 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 25 | 29 | 1 490 | 1 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 54 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 909 | 919 | 2 580 | 2 176 | 12 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 12 | 334 | 957 | 7 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 589 | 671 | 568 | 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 104 | 1 597 | 18 648 | 20 801 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 525 | 15 610 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 538 | 623 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 987 | 14 987 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 104 | 1 597 | 2 123 | 5 191 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 29 | 1 490 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 54 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 909 | 919 | 1 089 | 2 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 11 | 334 | 957 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 589 | 671 | 568 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 104 | 1 598 | 20 139 | 20 801 | 36 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 992 | 985 | 521 | 1 174 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 958 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 958 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 614 | 15 660 | 19 628 | 37 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 611 | 611 | 4 319 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 3 | 15 050 | 15 309 | 37 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 104 | 1 597 | 18 648 | 20 801 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 992 | 984 | 521 | 1 174 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 958 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 958 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 614 | 14 169 | 19 628 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 611 | 611 | 4 319 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 3 | 13 558 | 15 309 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 11 531 | |||
| Выручка за предыдущий год | 381 | 11 531 | |||
| Выручка за отчетный год | 381 | 11 531 | 34 194 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 11 531 | 34 194 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 852 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 827 | 10 679 | 35 223 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 852 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 827 | 10 679 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 816 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 084 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 8 | 18 | 36 | 5 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 816 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | 18 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 257 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 653 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 653 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 992 | 984 | 521 | 1 174 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 992 | 985 | 521 | 1 174 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 653 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 653 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 8 | 463 | 1 395 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 8 | 463 | 1 395 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 8 | 463 | 1 395 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 8 | 463 | 1 395 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 | 85 | 274 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 | 84 | 274 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 894 | 5 197 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 12 506 | 37 971 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 | 12 502 | 36 864 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 1 107 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 | 628 | 774 | 11 612 | 32 774 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 | 610 | 742 | 8 559 | 17 988 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 690 | 1 404 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 18 | 32 | 2 363 | 11 017 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 182 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 182 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 611 | 3 978 | 1 502 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 611 | 3 978 | 480 | 1 502 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 611 | 3 978 | 480 | 1 502 |
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 322 | 624 | 6 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -464 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,86 | 2,60 | 0,23 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,38 | 1,52 | 0,19 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,5 % | -2,3 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.