Финансы ООО "ТОЙДА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙДА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 136 | 497 | 497 | 4 397 | 10 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 132 | 496 | 496 | 4 397 | 10 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 737 | 110 | 110 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 362 | 386 | 2 516 | 9 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 24 | 1 881 | 1 197 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 136 | 497 | 15 | 4 398 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 132 | 496 | 15 | 4 398 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 737 | 110 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 386 | 15 | 2 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 881 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 136 | 497 | 497 | 4 397 | 10 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 | 554 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 663 | 828 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 663 | 828 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 144 | 505 | 505 | 3 533 | 9 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 | 186 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 479 | 319 | 3 533 | 9 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 136 | 497 | 15 | 4 398 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 201 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 663 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 144 | 505 | 3 534 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 26 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 118 | 479 | 3 534 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 326 | |||
| Выручка за предыдущий год | 930 | 6 354 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 920 | 6 028 | |||
| Выручка за отчетный год | 930 | 6 354 | 27 425 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 326 | 518 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 326 | 518 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 920 | 6 028 | 26 907 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 326 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 447 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 71 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 71 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 54 | 93 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 354 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ | — | — | 201 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 497 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,24 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,76 | 0,76 | 1,24 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,53 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,02 | -0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 20,88 | 18,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | — | — | 4,6 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 100,0 % | 63,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 292 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.