Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 646 | 9 468 | 16 853 | 15 919 | 13 206 | 23 620 | 28 468 | 35 893 | 92 348 | 72 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 192 | 1 229 | 1 188 | 980 | 663 | 2 357 | 4 069 | 3 981 | 3 312 | 5 296 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 26 | 773 | 693 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 192 | 1 229 | 1 162 | 954 | 637 | 2 330 | 4 043 | 3 208 | 2 619 | 4 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 613 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 454 | 8 239 | 15 665 | 14 939 | 12 541 | 21 263 | 24 399 | 31 912 | 89 036 | 67 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 014 | 3 338 | 5 979 | 8 020 | 984 | 5 795 | 4 892 | 1 826 | 15 440 | 31 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 271 | 4 587 | 7 566 | 6 251 | 6 872 | 11 355 | 15 445 | 29 449 | 26 932 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 069 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 169 | 314 | 2 120 | 668 | 4 685 | 2 709 | 4 062 | 637 | 1 842 | 9 919 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 404 | 44 822 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 646 | 9 468 | 16 853 | 15 919 | 21 286 | 23 620 | 28 468 | 35 893 | 92 348 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 192 | 1 229 | 1 188 | 980 | 2 805 | 2 357 | 4 069 | 3 981 | 3 312 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 773 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 192 | 1 229 | 1 162 | 954 | 2 779 | 2 330 | 4 043 | 3 208 | 2 619 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 26 | 693 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 454 | 8 239 | 15 665 | 14 939 | 18 481 | 21 263 | 24 399 | 31 912 | 89 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 014 | 3 338 | 5 979 | 8 020 | 14 252 | 5 795 | 4 892 | 1 826 | 15 440 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 271 | 4 587 | 7 566 | 6 251 | 4 188 | 11 355 | 15 445 | 29 449 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 754 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 169 | 314 | 2 120 | 668 | 42 | 2 709 | 4 062 | 637 | 1 842 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 404 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 646 | 9 468 | 16 853 | 15 919 | 13 206 | 23 620 | 28 468 | 35 893 | 92 348 | 72 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 269 | 8 157 | 12 344 | 10 254 | 5 832 | 8 054 | 16 510 | 27 437 | 27 584 | 28 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 259 | 8 044 | 16 500 | 27 427 | 27 574 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 273 | 6 665 | 1 322 | 16 180 | 17 246 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 273 | 6 665 | 1 322 | 16 180 | 17 246 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 377 | 1 311 | 4 509 | 5 666 | 7 374 | 7 293 | 5 293 | 7 134 | 48 584 | 26 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 377 | 1 311 | 4 509 | 3 666 | 5 374 | 7 293 | 5 293 | 7 134 | 48 584 | 26 942 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 646 | 9 468 | 16 853 | 15 919 | 21 286 | 23 620 | 28 468 | 35 893 | 92 348 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 269 | 8 157 | 12 344 | 10 254 | 7 757 | 8 054 | 16 510 | 27 437 | 27 584 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 747 | 8 044 | 16 500 | 27 427 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 415 | 8 273 | 6 665 | 1 322 | 16 180 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 415 | 8 273 | 6 665 | 1 322 | 16 180 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 377 | 1 311 | 4 509 | 5 666 | 9 114 | 7 293 | 5 293 | 7 134 | 48 584 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 377 | 1 311 | 4 509 | 3 666 | 9 114 | 7 293 | 5 293 | 7 134 | 48 584 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 075 | 7 409 | 7 674 | 5 558 | 25 777 | 63 269 | 100 344 | 169 650 | 496 014 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 882 | 64 446 | 51 113 | 44 537 | 57 224 | 129 290 | 171 021 | 249 093 | 252 684 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 807 | 57 037 | 43 439 | 38 979 | 31 447 | 66 021 | 70 677 | 79 443 | 243 330 | |
| Выручка за отчетный год | 47 882 | 64 446 | 51 113 | 44 537 | 65 295 | 129 290 | 171 021 | 249 093 | 252 684 | 306 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 893 | 7 409 | 7 674 | 5 558 | 2 668 | 63 269 | 100 344 | 169 650 | 147 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 075 | 7 409 | 7 674 | 5 558 | 2 668 | 2 448 | 13 429 | 18 106 | 9 354 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 484 | 37 054 | 61 204 | 111 677 | 91 526 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 334 | 23 767 | 25 711 | 39 867 | 46 646 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 989 | 57 037 | 43 439 | 38 979 | 62 627 | 66 021 | 70 677 | 79 443 | 105 158 | 292 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 075 | 7 409 | 7 674 | 5 558 | 3 526 | 2 448 | 13 429 | 18 106 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 544 | 37 054 | 61 204 | 111 677 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 707 | 23 767 | 25 711 | 39 867 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 833 | 7 073 | 7 093 | 5 176 | 1 641 | 1 599 | 10 199 | 13 967 | 2 773 | 9 922 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 651 | 799 | 724 | 3 244 | 4 023 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 9 | 13 | 1 559 | 328 | 146 | 50 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 336 | 582 | 391 | 1 040 | 1 757 | 2 759 | 3 561 | 3 387 | 5 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 833 | 7 073 | 7 093 | 5 176 | 762 | 1 599 | 10 199 | 13 967 | 6 681 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 651 | 799 | 724 | 3 244 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 9 | 43 | 1 559 | 328 | 146 | 50 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 336 | 582 | 391 | 2 669 | 1 757 | 2 759 | 3 561 | 3 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 354 | 6 349 | 5 567 | 4 221 | 182 | 297 | 8 456 | 11 527 | 147 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 479 | 724 | 1 526 | 955 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 724 | 1 526 | 955 | 1 523 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 479 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 354 | 6 349 | 5 567 | 4 221 | 118 | 297 | 8 456 | 11 527 | 147 | 1 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 354 | 6 349 | 5 567 | 4 221 | 118 | 297 | 8 456 | 11 527 | 147 | 1 190 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 | 297 | 8 456 | 11 527 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 760 | 988 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 156 | 171 643 | 231 244 | 269 497 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 129 | 168 837 | 230 894 | 246 333 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 027 | 2 806 | 350 | 23 164 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 321 | 167 883 | 230 256 | 284 750 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 187 | 145 336 | 200 877 | 254 121 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 643 | 5 957 | 6 931 | 9 820 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 643 | 1 931 | 2 440 | 2 232 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 046 | 14 659 | 20 008 | 18 577 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 832 | 16 458 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 131 | 69 612 | 4 240 | 89 155 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 131 | 69 612 | 4 240 | 88 355 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 800 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 299 | 72 019 | 8 653 | 72 697 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 299 | 72 019 | 8 053 | 72 697 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 667 | 1 353 | 1 205 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 129,3 млн ₽ | 171,0 млн ₽ | 249,1 млн ₽ | 252,7 млн ₽ | 306,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 147 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 13,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,3 % | +45,7 % | +1,4 % | +21,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 2,92 | 4,61 | 4,47 | 1,83 | 2,51 | 2,28 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,93 | 3,69 | 4,22 | 0,59 | 1,34 | 1,48 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,37 | 0,77 | 0,09 | 0,04 | 1,34 | 1,24 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,34 | 0,58 | 0,76 | 0,30 | 0,39 | 0,61 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,93 | 0,72 | 0,31 | 2,35 | 1,53 | 0,33 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | 7,9 % | 7,3 % | 3,7 % | 4,6 % | 6,9 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 4,9 % | 4,6 % | 0,1 % | 0,4 % | 2,9 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,3 % | 29,7 % | 32,1 % | 0,2 % | 1,6 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 3,7 % | 51,2 % | 42,0 % | 0,5 % | 4,1 % | 15,2 % ▼ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,47 | 6,01 | 6,94 | 2,74 | 4,19 | 2,55 ▲ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 33 дн. | 43 дн. | 39 дн. | — | 20 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 32 дн. | 25 дн. | 8 дн. | 54 дн. | 40 дн. | 16 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 40 дн. | 27 дн. | 33 дн. | 169 дн. | 34 дн. | 29 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | 24 дн. | 31 дн. | 19 дн. | -76 дн. | — | 11 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,66 | 0,78 | 0,78 | 0,45 | 0,60 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,23 | 5,99 | 10,15 | 13,04 | 4,50 | — | 6,33 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).