Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕГАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 | 1 964 | 4 470 | 6 045 | 8 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 1 080 | 2 652 | 2 373 | 598 |
| Основные средства на конец отчетного года | 984 | 2 621 | 2 373 | 598 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 174 | 96 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 | 884 | 1 818 | 3 673 | 7 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 117 | 316 | 264 | 986 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 494 | 1 187 | 1 957 | 5 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 273 | 315 | 1 452 | 954 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 | 1 964 | 4 470 | 6 045 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 1 080 | 2 652 | 2 373 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 984 | 2 621 | 2 373 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 174 | 96 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 884 | 1 818 | 3 673 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 117 | 316 | 264 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 494 | 1 187 | 1 957 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 273 | 315 | 1 452 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 | 1 964 | 4 470 | 6 045 | 8 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 160 | 3 063 | 3 220 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 2 707 | 1 049 | 911 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | 2 707 | 1 049 | 911 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 4 647 | 1 604 | 1 933 | 4 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 | 4 337 | 477 | 710 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 310 | 1 127 | 1 933 | 3 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 | 1 964 | 4 470 | 6 045 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 160 | 3 063 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 2 707 | 1 049 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | 2 707 | 1 049 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 4 647 | 1 604 | 1 933 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 | 4 337 | 477 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 310 | 1 127 | 1 933 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 4 167 | 4 020 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 | 9 603 | 47 912 | 76 028 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 | 12 250 | 43 745 | 72 008 | |
| Выручка за отчетный год | 53 | 9 603 | 47 912 | 76 028 | 79 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 4 167 | 4 020 | 1 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 4 167 | 4 020 | 1 251 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 | 12 250 | 43 745 | 72 008 | 78 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 4 167 | 4 020 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 3 478 | 3 654 | 977 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 587 | 220 | 14 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 321 | 64 | 923 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 72 | 423 | 210 | 1 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 3 478 | 3 654 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 587 | 220 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 321 | 64 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 72 | 423 | 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 2 996 | 2 940 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 482 | 714 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 482 | 714 | 820 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 996 | 2 940 | 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 996 | 2 940 | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 290 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 160 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,19 | 1,13 | 1,90 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,17 | 0,94 | 1,76 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,20 | 0,75 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -1,43 | 0,04 | 0,51 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 25,36 | — | 26,94 | 0,97 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -143,3 % | 67,0 % | 48,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | — | 1 872,5 % | 96,0 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 809 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.