Финансы ООО "СТРОЙМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 339 | 86 325 | 344 220 | 139 750 | 53 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 348 | 1 354 | 1 220 | 174 | 79 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 348 | 1 354 | 1 199 | 153 | 58 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 992 | 84 971 | 343 000 | 139 576 | 52 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 097 | 58 025 | 239 047 | 40 898 | 35 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 164 | 950 | 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 571 | 25 514 | 99 780 | 81 021 | 17 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 888 | 1 267 | 3 190 | 2 315 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 1 | 33 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 973 | 86 325 | 345 196 | 139 750 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 437 | 1 354 | 1 220 | 174 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 437 | 1 354 | 1 199 | 153 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 536 | 84 971 | 343 976 | 139 576 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 688 | 58 025 | 239 049 | 40 898 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 416 | 164 | 1 317 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 478 | 25 514 | 100 386 | 96 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 888 | 1 267 | 3 190 | 2 315 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 1 | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 339 | 86 325 | 344 220 | 139 750 | 53 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 429 | 10 640 | 15 015 | 18 232 | 18 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 419 | 10 630 | 15 005 | 18 222 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 14 | 2 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 14 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 910 | 75 685 | 329 187 | 121 504 | 34 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 910 | 75 685 | 329 079 | 121 396 | 34 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 973 | 86 325 | 345 196 | 139 750 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 785 | 10 640 | 15 303 | 18 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 775 | 10 630 | 15 293 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 14 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 188 | 75 685 | 329 874 | 121 504 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 108 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 188 | 75 685 | 329 766 | 121 396 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 865 | 4 959 | 24 293 | 4 062 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 592 | 97 926 | 192 805 | 282 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 727 | 92 967 | 168 512 | 278 761 | |
| Выручка за отчетный год | 85 901 | 97 926 | 192 445 | 282 823 | 16 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 917 | 4 959 | 23 933 | 15 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 536 | 5 731 | 4 062 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 381 | 5 195 | 18 202 | 11 127 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 984 | 92 967 | 168 512 | 267 634 | 17 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 183 | 6 091 | 4 062 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 682 | 5 195 | 18 202 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 419 | 1 191 | 5 633 | 3 781 | 305 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 7 173 | 8 991 | 7 495 | 4 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 142 | 5 746 | 9 089 | 7 776 | 3 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 136 | 1 191 | 5 993 | 3 781 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 678 | 7 173 | 8 991 | 7 495 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 725 | 5 746 | 9 089 | 7 776 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 775 | 924 | 4 661 | 2 929 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 361 | 266 | 1 305 | 852 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 1 233 | 856 | 122 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 419 | 924 | 4 373 | 2 929 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 419 | 924 | 4 373 | 2 929 | 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 775 | 924 | 4 661 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 775 | 10 632 | 15 293 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 785 | 10 642 | 15 303 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 419 | 10 630 | 15 005 | 18 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 429 | 10 640 | 15 015 | 18 232 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 419 | 923 | 4 373 | 2 928 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 419 | 923 | 4 373 | 2 928 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 419 | 923 | 4 373 | 2 928 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 419 | 923 | 4 373 | 2 928 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 430 | 10 640 | 15 015 | 18 232 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 785 | 10 640 | 15 303 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 888 | 1 923 | 12 125 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 723 | 134 452 | 319 435 | 110 770 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 672 | 125 281 | 306 555 | 110 770 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 051 | 9 171 | 12 880 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 835 | 140 073 | 317 512 | 98 645 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 455 | 117 036 | 291 671 | 76 148 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 637 | 18 508 | 12 926 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 381 | 1 808 | 755 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 380 | 16 019 | 5 525 | 8 816 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 153 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 15 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 888 | 1 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 58,3 млн ₽ | 53,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 18,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 754 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.