Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М1 ДАТА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М1 ДАТА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 798 | 3 287 | 2 778 | 2 518 | 1 432 | 2 272 | 164 | 28 119 | 71 971 | 93 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 6 | 30 | 13 | 1 | 10 | 1 761 | 3 986 | 11 848 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 711 | 3 930 | 2 911 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 1 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 8 | 46 | 56 | 119 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 5 | 10 | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 798 | 3 280 | 2 772 | 2 488 | 1 419 | 2 271 | 154 | 26 358 | 67 985 | 81 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 5 | 1 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 286 | 197 | 28 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 075 | 2 684 | 2 657 | 2 180 | 1 178 | 1 801 | 1 | 12 967 | 45 786 | 15 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 591 | 115 | 22 | 44 | 470 | 139 | 13 345 | 194 | 65 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 315 | 5 | 14 | 16 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 798 | 3 287 | 2 778 | 2 518 | 1 933 | 2 272 | 164 | 28 103 | 71 971 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 6 | 30 | 9 | 1 | 10 | 1 761 | 3 986 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 711 | 3 930 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 9 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 8 | 50 | 56 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 1 | 10 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 798 | 3 280 | 2 772 | 2 488 | 1 924 | 2 271 | 154 | 26 342 | 67 985 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 5 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 286 | 28 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 386 | 2 689 | 2 444 | 2 180 | 1 784 | 1 770 | 1 | 12 967 | 45 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 591 | 115 | 22 | 140 | 470 | 139 | 13 345 | 22 194 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 31 | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 798 | 3 287 | 2 778 | 2 518 | 1 432 | 2 272 | 164 | 28 119 | 71 971 | 93 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 505 | 1 063 | 587 | 1 078 | 1 232 | 2 075 | 164 | 7 482 | 35 956 | 58 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 495 | 1 053 | 1 068 | 1 222 | 154 | 7 472 | 35 946 | 58 014 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 242 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 242 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 293 | 2 224 | 2 191 | 1 440 | 200 | 197 | 20 630 | 36 015 | 34 841 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 293 | 2 189 | 2 160 | 1 402 | 162 | 173 | 20 378 | 35 765 | 34 307 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 38 | 38 | 252 | 250 | 534 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 24 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 798 | 3 287 | 2 778 | 2 518 | 1 933 | 2 272 | 164 | 28 103 | 71 971 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 505 | 1 063 | 587 | 1 078 | 1 752 | 2 075 | 164 | 7 466 | 35 956 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 495 | 577 | 1 068 | 2 065 | 154 | 7 456 | 35 946 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 293 | 2 224 | 2 191 | 1 440 | 181 | 197 | 20 630 | 36 015 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 293 | 2 189 | 2 160 | 1 402 | 157 | 173 | 20 378 | 35 765 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 38 | 24 | 252 | 250 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 24 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 248 | 757 | 357 | 1 585 | 13 423 | 1 226 | 528 | 12 510 | 54 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 423 | 12 923 | 11 718 | 13 135 | 6 961 | 6 999 | 3 088 | 181 803 | 331 915 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 175 | 12 166 | 11 361 | 11 550 | 6 462 | 2 560 | 169 293 | 277 641 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 423 | 12 923 | 11 718 | 13 135 | 10 265 | 6 999 | 3 088 | 181 803 | 331 915 | 382 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 248 | 1 540 | 1 585 | 1 367 | 528 | 12 510 | 54 274 | 30 516 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 647 | 757 | 679 | 258 | 164 | 9 192 | 50 337 | 23 188 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 601 | 783 | 906 | 1 109 | 3 318 | 3 937 | 7 328 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 175 | 11 383 | 12 107 | 11 550 | 8 898 | 6 528 | 169 293 | 277 640 | 351 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 647 | 757 | 679 | 470 | 164 | 9 192 | 50 337 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 601 | 746 | 906 | 364 | 3 318 | 3 937 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 619 | 697 | 613 | 192 | 66 | 117 | 9 147 | 50 195 | 32 358 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 6 964 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 864 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 60 | 65 | 66 | 66 | 66 | 45 | 195 | 1 658 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 619 | 697 | 613 | 67 | 404 | 117 | 9 147 | 50 195 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 60 | 65 | 66 | 67 | 47 | 45 | 195 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 558 | 490 | 346 | 323 | 89 | 7 317 | 40 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 139 | 21 | 124 | 86 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 146 | 22 | 124 | 38 | 81 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 495 | 558 | 490 | 154 | 324 | 89 | 7 317 | 40 137 | 24 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 558 | 490 | 154 | 324 | 89 | 7 317 | 40 137 | 24 268 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 495 | 490 | 323 | 89 | 7 301 | 40 137 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 577 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 505 | 587 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 1 053 | 1 068 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 495 | 1 063 | 1 078 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 558 | 491 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 495 | 558 | 491 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 558 | 491 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 495 | 558 | 491 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 505 | 1 063 | 1 078 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 505 | 587 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 398 | 183 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 759 | 12 639 | 12 557 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 513 | 12 639 | 12 557 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 246 | 208 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 361 | 12 456 | 12 650 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 920 | 11 499 | 11 772 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 | 362 | 462 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | 144 | 104 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 051 | 451 | 312 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 510 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 408 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | 331,9 млн ₽ | 382,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 324 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | 28,1 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,9 % | +5 787,4 % | +82,6 % | +15,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,53 | — | 1,28 | 1,89 | 2,33 | 2,51 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,53 | — | 1,28 | 1,89 | 2,33 | 2,12 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,39 | — | 0,65 | 0,62 | 1,89 | 1,67 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 1,00 | 0,27 | 0,50 | 0,62 | 0,66 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,00 | 2,76 | 1,00 | 0,60 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 5,3 % | 5,1 % | 15,2 % | 6,1 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 2,9 % | 4,0 % | 12,1 % | 6,3 % | 4,2 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 54,3 % | 26,0 % | 55,8 % | 26,1 % | 4,6 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 54,3 % | 97,8 % | 111,6 % | 41,8 % | 15,5 % ▲ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,08 | 18,83 | 6,47 | 4,61 | 4,11 | 1,59 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 0 дн. | 26 дн. | 50 дн. | 15 дн. | 72 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 1969).