Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЗАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЗАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 335 | 22 887 | 45 068 | 64 115 | 72 952 | 68 018 | 83 666 | 111 801 | 124 496 | 44 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | 5 089 | 155 | 1 142 | 1 315 | 3 302 | 889 | 999 | 12 540 | 2 528 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 230 | 6 | 6 | 1 280 | 884 | 881 | 1 316 | 699 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 198 | 149 | 302 | 488 | 25 | 5 | 118 | 7 459 | 385 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 230 | 4 891 | 6 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 819 | 806 | 1 997 | 3 765 | 1 444 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 105 | 17 798 | 44 913 | 62 973 | 71 637 | 64 716 | 82 777 | 110 802 | 111 956 | 42 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 1 | 1 | 116 | 9 447 | 9 614 | 10 644 | 10 450 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 82 | 92 | 5 858 | 12 999 | 19 598 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 574 | 17 177 | 40 184 | 56 220 | 54 191 | 49 548 | 72 999 | 81 393 | 70 037 | 10 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 950 | 2 350 | 1 270 | 1 090 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 531 | 621 | 4 603 | 5 709 | 9 546 | 12 383 | 226 | 12 465 | 17 095 | 2 059 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 867 | 961 | 857 | 319 | 105 | 202 | 91 | 78 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 335 | 22 887 | 45 068 | 64 115 | 70 817 | 68 018 | 83 666 | 112 854 | 124 496 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 5 089 | 155 | 1 142 | 3 165 | 3 302 | 889 | 2 052 | 12 540 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 923 | 1 280 | 884 | 1 934 | 1 316 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 | 149 | 302 | 92 | 25 | 5 | 118 | 7 459 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 230 | 4 891 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 819 | 1 135 | 1 997 | 3 765 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 105 | 17 798 | 44 913 | 62 973 | 67 652 | 64 716 | 82 777 | 110 802 | 111 956 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | 1 | 72 | 116 | 9 447 | 9 614 | 10 644 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 82 | 5 858 | 12 999 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 574 | 17 177 | 39 455 | 56 220 | 40 745 | 49 548 | 72 999 | 81 393 | 70 037 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 910 | 2 350 | 1 270 | 1 090 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 531 | 621 | 4 603 | 5 709 | 18 512 | 12 383 | 226 | 12 465 | 17 095 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 709 | 961 | 413 | 319 | 105 | 202 | 91 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 335 | 22 887 | 45 068 | 64 115 | 72 952 | 68 018 | 83 666 | 111 801 | 124 496 | 44 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 | 267 | 278 | 8 682 | 17 095 | 9 009 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 | 8 672 | 17 085 | 8 933 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 48 | 86 | 5 | 9 600 | 46 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 86 | 5 | 1 693 | 46 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 907 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 121 | 22 620 | 44 783 | 66 762 | 64 184 | 50 918 | 142 401 | 133 107 | 105 887 | 45 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 898 | 84 284 | 66 528 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 121 | 22 620 | 44 783 | 62 667 | 60 174 | 43 103 | 66 987 | 41 069 | 30 164 | 34 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 095 | 4 010 | 7 815 | 7 516 | 7 754 | 9 195 | 11 208 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 335 | 22 887 | 45 068 | 64 115 | 70 817 | 68 018 | 83 666 | 112 854 | 124 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 | 267 | 278 | 21 513 | 17 095 | 9 009 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | 76 | 76 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 268 | 21 503 | 17 085 | 8 933 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 48 | 18 | 5 | 9 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 48 | 18 | 5 | 1 693 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 907 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 121 | 22 620 | 44 783 | 66 762 | 49 286 | 50 918 | 142 401 | 133 107 | 105 887 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 898 | 84 284 | 66 528 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 121 | 22 620 | 44 783 | 62 667 | 43 666 | 43 103 | 66 987 | 41 069 | 30 164 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 095 | 5 620 | 7 815 | 7 516 | 7 754 | 9 195 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 711 | 35 012 | 20 750 | 53 140 | 48 087 | 25 301 | 88 759 | 82 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 836 | 49 844 | 107 868 | 118 795 | 176 316 | 190 726 | 166 574 | 206 349 | 225 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 664 | 49 133 | 72 856 | 98 045 | 123 176 | 142 639 | 141 273 | 117 590 | 143 565 | |
| Выручка за отчетный год | 12 836 | 49 844 | 107 868 | 118 795 | 159 066 | 190 726 | 166 574 | 206 349 | 225 723 | 195 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 356 | 711 | 11 454 | 20 750 | 44 532 | 48 087 | 25 301 | 88 759 | 82 158 | 48 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 711 | 11 454 | 12 434 | 428 | 45 734 | 37 618 | 1 494 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 1 172 | 1 171 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 184 | 25 606 | 32 098 | 47 659 | 41 957 | 41 853 | 43 369 | 46 772 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 664 | 49 133 | 96 414 | 98 045 | 114 534 | 142 639 | 141 273 | 117 590 | 143 565 | 147 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 | 711 | 11 454 | 428 | 45 734 | 37 618 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 1 172 | 1 171 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 558 | 25 606 | 60 667 | 47 659 | 41 957 | 41 853 | 43 369 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 63 | 62 | 14 324 | 37 429 | 27 423 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 169 | 280 | 57 | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 1 293 | 2 079 | 3 409 | 916 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 549 | 52 147 | 112 682 | 129 290 | 138 021 | 180 573 | 215 409 | 207 565 | 205 594 | 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 462 | 52 795 | 124 074 | 128 096 | 136 125 | 186 463 | 205 447 | 213 791 | 212 437 | 9 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 63 | 63 | 10 195 | 37 429 | 27 191 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | 169 | 280 | 57 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 1 293 | 2 079 | 3 409 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 549 | 52 147 | 112 682 | 129 290 | 210 611 | 180 573 | 215 409 | 207 565 | 1 016 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 462 | 52 795 | 124 073 | 128 096 | 193 124 | 186 463 | 205 447 | 213 791 | 7 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 52 | 11 | 8 036 | 37 429 | 29 263 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 11 | 43 | 90 | 875 | 2 072 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 819 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 11 | 51 | 90 | 2 897 | 875 | 2 072 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 819 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 52 | 11 | 11 376 | 37 429 | 29 263 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 52 | 11 | 11 376 | 37 429 | 29 263 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 8 036 | 37 429 | 29 263 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 278 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 8 672 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 214 | 8 682 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 11 376 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 | 11 376 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 11 376 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 | 11 376 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 973 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 973 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 973 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 973 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 209 | 8 682 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 278 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 817 | 29 324 | 27 066 | 26 899 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 964 | 116 273 | 139 694 | 179 178 | 145 420 | 229 514 | 227 823 | 243 864 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 964 | 85 781 | 131 364 | 1 328 | 2 830 | 1 198 | 5 287 | 5 526 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 492 | 8 170 | 177 765 | 142 590 | 222 154 | 222 381 | 237 836 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 85 | 6 162 | 155 | 502 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 905 | 112 456 | 141 932 | 188 916 | 160 965 | 200 190 | 200 757 | 216 965 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 604 | 54 268 | 64 117 | 58 842 | 50 581 | 72 948 | 74 043 | 66 952 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 836 | 47 389 | 64 754 | 118 978 | 100 789 | 109 069 | 113 934 | 118 377 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 12 | 16 246 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 1 377 | 117 | 405 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 465 | 10 755 | 11 678 | 10 979 | 9 190 | 18 161 | 12 780 | 9 930 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 030 | 5 545 | 5 577 | 3 306 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 030 | 23 395 | 6 677 | 9 396 | 2 300 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 030 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 333 | 6 660 | 8 440 | 2 300 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 62 | 17 | 956 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 17 850 | 1 100 | 6 090 | 2 300 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 | 17 850 | 1 100 | 6 090 | 2 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 281 | 24 458 | 39 435 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 039 | 24 458 | 39 435 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 242 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 089 | 1 517 | 3 307 | 14 043 | 2 608 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 157 | 530 | 82 | 2 022 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 190,7 млн ₽ | 166,6 млн ₽ | 206,3 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | 195,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -20,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | ||
| Активы | 68,0 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | -58,7 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | -889 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,7 % | +23,9 % | +9,4 % | -13,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 0,58 | 0,83 | 1,06 | 0,93 | 2,13 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,51 | 0,71 | 0,83 | 0,27 | 1,84 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,00 | 0,10 | 0,17 | 0,05 | 1,50 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | -0,70 | -0,19 | 0,07 | -0,02 | 0,59 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,98 | — | — | 12,82 | — | 0,34 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | -10,0 % | 22,2 % | 16,7 % | 0,8 % | 6,9 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,3 % | -12,2 % | 18,1 % | 13,0 % | -5,1 % | 3,9 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | -24,2 % | 33,5 % | 23,5 % | -22,0 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,8 % | — | — | 324,8 % | — | 11,4 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,80 | 1,99 | 1,85 | 1,81 | 4,35 | 1,57 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 160 дн. | 144 дн. | 113 дн. | 19 дн. | 60 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 173 дн. | 127 дн. | 77 дн. | 86 дн. | 52 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | -15 дн. | 11 дн. | 46 дн. | 64 дн. | -41 дн. | -12 дн. ▲ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | -0,72 | -0,20 | 0,05 | -0,08 | 0,61 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,98 | -8,02 | 0,15 | 2,12 | -1,96 | 7,09 ▼ | 5,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 608).