Финансы ООО "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО "СТИМУЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО "СТИМУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 650 | 2 803 | 1 324 | 1 921 | 3 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 650 | 2 803 | 1 324 | 1 921 | 3 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 583 | 2 746 | 1 295 | 1 843 | 2 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 57 | 29 | 78 | 305 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 912 | 2 803 | 1 324 | 1 932 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 912 | 2 803 | 1 324 | 1 932 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 845 | 2 746 | 1 295 | 1 854 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 57 | 29 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 650 | 2 803 | 1 324 | 1 921 | 3 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 457 | 332 | 1 115 | 538 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 107 | 3 121 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 107 | 3 121 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 | 2 472 | 210 | 275 | 1 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 2 472 | 87 | 275 | 1 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 912 | 2 803 | 1 324 | 1 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 438 | 332 | 1 115 | 551 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 1 107 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 123 | 1 107 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 474 | 2 472 | 87 | 273 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 474 | 2 472 | 87 | 273 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 552 | 1 055 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 241 | 4 703 | 8 724 | 10 148 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 689 | 5 740 | 7 669 | 10 508 | |
| Выручка за отчетный год | 8 241 | 4 703 | 8 724 | 10 148 | 17 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 570 | 1 054 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 570 | 1 054 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 671 | 5 740 | 7 670 | 10 520 | 18 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 552 | 1 055 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 514 | 984 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 70 | 70 | 92 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 496 | 980 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 70 | 75 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 428 | 841 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 139 | 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 139 | 113 | 244 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 446 | 1 263 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 446 | 1 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -577 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 332 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 538 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,55 | 1,13 | 6,30 | 6,99 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,55 | 1,13 | 6,30 | 6,99 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,02 | 0,14 | 0,28 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,12 | 0,84 | 0,28 | -0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 7,44 | 0,19 | 2,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,6 % | -39,5 % | 95,4 % | -30,0 % | -64,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | -333,4 % | 113,3 % | -107,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.