Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЗИСИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЗИСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 839 297 | 1 931 630 | 2 929 483 | 714 276 | 545 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 626 071 | 204 | 1 414 | 46 300 | 212 576 |
| Основные средства на конец отчетного года | 626 071 | 204 | 1 414 | 3 180 | 2 251 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 120 | 210 255 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 226 | 1 931 426 | 2 928 068 | 667 976 | 332 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 288 | 3 302 | 89 170 | 191 | 4 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 421 | 1 927 860 | 2 835 692 | 597 689 | 327 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 214 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 265 | 188 | 51 765 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 18 | 116 | 56 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 839 297 | 1 931 630 | 2 929 483 | 428 650 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 1 414 | 46 300 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 | 1 414 | 3 180 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 120 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 839 297 | 1 931 426 | 2 928 068 | 382 350 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 288 | 3 302 | 89 170 | 191 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 751 492 | 1 927 860 | 2 835 692 | 312 063 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 214 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 514 | 265 | 188 | 51 765 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 18 | 116 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 839 297 | 1 931 631 | 2 929 483 | 714 276 | 545 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 8 | 3 040 | 603 | 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 952 | 515 | 701 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 830 467 | 3 779 | 277 167 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 285 | 3 779 | 277 167 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 829 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 756 | 1 931 623 | 2 922 664 | 713 673 | 267 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 220 | 2 583 | 252 371 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 756 | 1 929 402 | 2 920 081 | 461 302 | 266 829 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 349 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 839 297 | 1 931 631 | 2 929 483 | 428 650 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 8 | 3 040 | 603 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 952 | 515 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 830 467 | 3 779 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 285 | 3 779 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 829 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 756 | 1 931 623 | 2 922 664 | 428 047 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 220 | 2 583 | 252 371 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 756 | 1 929 402 | 2 920 081 | 175 676 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 034 | 2 198 | 20 451 | 25 902 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 034 | 2 198 | 20 451 | 25 902 | |
| Выручка за отчетный год | 2 034 | 2 198 | 20 451 | 25 902 | 95 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 034 | 2 198 | 20 451 | 25 902 | 24 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 316 | 141 | 4 334 | 266 | 1 353 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 718 | 2 057 | 16 117 | 25 636 | 22 988 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 571 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 316 | 141 | 4 334 | 266 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 718 | 2 057 | 16 117 | 25 636 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 3 790 | 553 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 461 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 7 | 15 | 32 | 13 796 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 661 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 189 | 530 | 3 332 | 1 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 3 790 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 7 | 15 | 32 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 661 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 189 | 530 | 3 332 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 032 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 10 | 758 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 10 | 758 | 420 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 032 | 186 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 032 | 186 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 032 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 952 | 515 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 | 8 | 3 040 | 603 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 952 | 515 | 701 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | 3 040 | 603 | 789 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 032 | 186 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 032 | 186 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 032 | 186 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 032 | 186 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 2 437 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 2 437 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 2 437 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 66 | 2 437 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 | 8 | 3 040 | 603 | 789 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 | 8 | 3 040 | 603 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 297 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 977 718 | 923 981 | 573 723 | 205 999 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 063 | 237 365 | 573 723 | 199 328 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 846 655 | 686 616 | 6 671 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 978 891 | 927 819 | 701 120 | 102 702 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 865 906 | 749 481 | 535 088 | 80 955 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 430 | 13 565 | 21 705 | 16 255 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 726 | 34 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 527 | 164 047 | 144 235 | 5 492 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 090 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 090 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 691 | 170 135 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 691 | 170 135 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 924 | 3 761 | 243 665 | 11 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 924 | 4 821 | 252 542 | 11 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 924 | 4 821 | 252 542 | 11 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 060 | 8 877 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 060 | 8 877 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -65 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 1,93 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | 714,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,97 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.