Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙНИНГ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙНИНГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 591 | 25 239 | 17 973 | 20 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 166 | 87 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 163 | 83 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 592 | 25 102 | 17 807 | 20 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 174 | 2 519 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | 629 | 285 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 543 | 16 778 | 10 638 | 15 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 5 150 | 1 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 6 679 | 216 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 3 591 | 25 239 | 17 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 166 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 163 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 3 591 | 25 102 | 17 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 174 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 629 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 3 543 | 16 778 | 10 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 5 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 6 679 | 216 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 591 | 25 239 | 17 973 | 20 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 712 | 463 | 1 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 682 | 433 | 1 017 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 574 | 24 527 | 17 509 | 19 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 567 | 24 527 | 17 509 | 19 288 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 3 591 | 25 239 | 17 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 17 | 712 | 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 682 | 433 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 574 | 24 527 | 17 509 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 567 | 24 527 | 17 509 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 5 185 | 3 894 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 499 | 35 268 | 42 916 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 404 | 30 083 | 39 022 | |
| Выручка за отчетный год | 5 499 | 35 268 | 42 916 | 33 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 5 185 | 3 894 | 6 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 1 906 | 293 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 279 | 4 511 | 5 734 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 486 | 30 083 | 39 022 | 27 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 1 906 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 82 | 3 279 | 4 511 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 901 | 846 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 81 | 86 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 440 | 4 046 | 4 254 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 1 449 | 3 699 | 3 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 901 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 81 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 440 | 4 046 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 1 449 | 3 699 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 681 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 59 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 59 | 250 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 681 | 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 681 | 586 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 681 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 682 | 433 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | 712 | 463 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 433 | 1 017 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 712 | 463 | 1 047 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | 584 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 680 | 584 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | 584 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 680 | 584 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 249 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 249 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 697 | 448 | 1 032 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 | 697 | 448 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 578 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 394 | 56 293 | 29 634 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 288 | 34 391 | 26 942 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 106 | 21 902 | 2 692 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 816 | 62 955 | 32 688 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 783 | 34 311 | 27 349 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 004 | 1 290 | 1 511 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 230 | 195 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 707 | 26 858 | 1 941 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 876 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 777 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 777 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 901 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 901 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 631 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 200 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | -248 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,33 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 210,24 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,7 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 237 дн. | 298 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,04 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.